Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MS US Dollar Corp Bd Z k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 19-7-2024

28,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,74%	-0,74%
3 maanden	1,89%	1,89%
YTD	3,20%	3,20%
1 jaar	9,61%	9,61%
2 jaar	0,54%	0,54%
3 jaar	0,05%	0,05%
5 jaar	1,85%	1,85%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg US Corporate Index

Doelstelling
Doelstelling Voor het genereren van inkomsten en de langetermijngroei van uw belegging Belangrijkste beleggingen Ten minste 70% van de beleggingen van het Fonds bestaan uit vastrentende effecten (bv. obligaties). Beleggingsbeleid Beleggen in bedrijfsobligaties in USD die zijn uitgegeven door bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. Het fonds belegt niet in effecten met een rating van minder dan B- (of minder dan BBB- in het geval van door activa gedekte effecten, waaronder door hypotheken gedekte effecten) van S&P of gelijkwaardig. Het fonds mag obligaties aanhouden waarvan de rating is verlaagd. De maximale totale blootstelling aan deze obligaties bedraagt 3% van de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds verkoopt deze obligaties echter wanneer hun rating niet binnen zes maanden na verlaging zijn verhoogd naar ten minste B-. De Investment Adviser kan het Fonds deels beleggen in Duurzame Obligaties, gedefinieerd als gelabelde Duurzame Obligaties waarbij de emittent zich heeft verbonden tot het financieren of bereiken van specifieke milieu- en/of sociale doelstellingen, met zoals bijvoorbeeld: groene obligaties, sociale obligaties, duurzaamheidsobligaties, transitieobligaties; en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties. Beleggingen mogen niet bewust een onderneming omvatten die inkomsten genereert uit: de vervaardiging of productie van controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak en gokken; of zakelijke activiteiten in verband met mijnbouw, winning of productie van fossiele brandstoffen. De gegevens van de bovengenoemde uitsluitingen en positieve screening zijn te vinden op de website van het bedrijf (www.morganstanleyinvestmentfunds.com of op www.morganstanley.com/im). De prestaties van het fonds worden gemeten ten opzichte van de Bloomberg Barclays US Corporate Index (de "Benchmark"). Het fonds wordt actief beheerd en is niet ontwikkeld om de benchmark te volgen. Het fondsbeheer wordt dus niet beperkt door de samenstelling van de benchmark. Overige informatie Het Fonds kan tot 30% van zijn activa beleggen in andere vastrentende effecten die niet aan de bovengenoemde criteria voldoen, bijvoorbeeld obligaties met een lagere rating. Het Fonds kan beleggen in derivaten. Dat zijn financiële instrumenten die hun waarde indirect ontlenen aan andere activa. Hierbij is het Fonds afhankelijk van externe partijen die aan hun contractuele verplichtingen moeten voldoen. Daardoor zijn deze instrumenten risicovoller. Raadpleeg het prospectus (onder 'Use of Derivatives') voor meer informatie. Opbrengsten zullen bij de waarde van uw aandelen worden opgeteld. Kopen en verkopen van aandelen Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke handelsdag in Luxemburg.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034 2,9%
	JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034 1,69%
	CHARLES SCHWAB CORP:6.136 24AUG2034 1,07%
	UBS GROUP AG:9.016 15NOV2033 1,04%
	SMITHFIELD FOODS INC:3.000 15OCT2030 1,02%
	Rest 92,28%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	79,69
Canada	3,46
Frankrijk	2,36
Verenigd Koninkrijk	2,16
Ierland	2,14

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,33
Futures	4,13
Beleggingsfondsen	0,08

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	20-05-2016
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1387592535
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2