Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Lazard Convert Global PD€ u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
13.860,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lazard Frères Gestion SAS
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,04%
3,04%
3 maanden
2,49%
2,49%
YTD
3,12%
3,12%
1 jaar
5,31%
5,31%
2 jaar
2,98%
2,98%
3 jaar
-4,62%
-4,62%
5 jaar
2,90%
2,90%
10 jaar
Benchmark
Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Hedged (USD) Convertible Bond Index
Doelstelling
Beheersdoelstelling : De beheerdoelstelling bestaat erin om over de aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar en na aftrek van beheerkosten beter te doen dan de volgende samengestelde referentie-indicator: Refinitiv Global Focus Convertible EUR Index. De referentie-indicator wordt uitgedrukt in -. Netto dividenden of coupons worden herbelegd. Beleggingsbeleid : Onder de verantwoordelijkheid van Lazard Frères Gestion, wordt het financieel beheer van de Sicav gedelegeerd aan Lazard Asset Management LLC, New York. Om deze beheerdoelstelling te realiseren, wordt de Sicav actief beheerd met een fundamentele benadering met de volgende analysefasen: studie van de economische omgeving met marktverwachtingen geformuleerd door de dienst Strategische economie, financiële analyse van de emittenten van de obligatieleningen en onderliggende aandelen en analyse van de technische kenmerken van de emissieovereenkomsten. In dit kader dient de beheerder de globale blootstelling van de Sicav aan rentetarieven en aandelenmarkten te bepalen. Naast de kenmerken van de activa in portefeuille (blootstelling, aandeel en gevoeligheid) zal hij futurescontracten op rente en aandelen gebruiken om de gevoeligheid van de Sicav of de blootstelling aan de aandelenmarkt te verhogen of verlagen. Bovendien moet de Sicav voor aandelen die niet tegen het wisselrisico zijn afgedekt, een dynamisch wisselrisico hanteren om de resultaten op middellange termijn te optimaliseren. De Sicav kan ook de rente actief beheren via een actief beheer van de gevoeligheid (gebruikmaking van futurescontracten op bijv. bobl of bund). De portefeuille van de Sicav bestaat uit: Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) converteerbare obligaties uitgegeven door ondernemingen en financiële instellingen en gelijkwaardige ondernemingen ("Convertibles preferred"). Deze effecten worden uitgedrukt in euro en/of in lokale valuta, uit Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) obligaties die in Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) aandelen kunnen worden omgezet en uitgegeven worden door ondernemingen en financiële instellingen. Deze effecten worden uitgedrukt in euro en/of in lokale valuta, uit Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) obligaties met warrant op Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) aandelen uitgegeven door ondernemingen en financiële instellingen. Deze effecten worden uitgedrukt in euro en/of in lokale valuta, uit Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) obligaties met warrant op Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) winstbewijzen uitgegeven door ondernemingen en financiële instellingen. Deze effecten worden uitgedrukt in euro en/of in lokale valuta, uit obligaties waarvan de waarde is geïndexeerd op de beursindex ten bedrage van maximaal 15% van het nettovermogen, voor maximaal 10% van het nettovermogen uit Franse of buitenlandse ICBE's of ABI's die in overeenstemming zijn met de vier criteria van artikel R.214-13 van de Comofi: monetaire, kortlopende monetaire, obligaties of gemengde fondsen. Deze ICB's kunnen beheerd worden door de beheermaatschappij, voor maximaal 10% van het nettovermogen uit monetaire instrumenten (verhandelbare schuldeffecten, repotransacties…), voor maximaal 10% van het nettovermogen uit aandelen (buiten "Convertibles preferred"). Deze aandelen zijn afkomstig van de conversie van converteerbare obligaties in portefeuille, De Sicav kan ook tot 100% van het nettovermogen beleggen in andere effecten die derivaten bevatten. De Sicav kan gebruik maken van futures, swaps, options en deviezentermijnswaps op gereglementeerde-, georganiseerde- en/of otc- markten om de portefeuille voor maximaal éénmaal het nettovermogen af te dekken voor en/of bloot te stellen aan het aandelen-, rente-, wissel-, krediet- en volatiliteitsrisico. Informatie Benchmark : De ICB wordt actief beheerd. De beheerstrategie houdt geen beperkingen in ten opzichte van de effecten die deel uitmaken van de referentie-indicator. Bestemming van de uitkeerbare bedragen : Bestemming van het nettoresultaat: Uitgekeerd Bestemming van de verwezenlijkte nettomeerwaarden: Gekapitaliseerd en/of uitgekeerd en/of overgedragen Andere informatie : Bij het beheer wordt met de ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur) rekening gehouden via een intern analyse- en ratingmodel dat het beheer direct beïnvloedt, maar dat bij de besluitvorming geen doorslaggevende factor vormt. De ICB valt onder artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, ook wel de ‘SFDR-Verordening’ genoemd. Periodo de inversión recomendado : Deze ICB is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen een termijn van 5 jaar terug op te nemen. Terugkoopmogelijkheid : De orders worden uitgevoerd volgens de onderstaande tabel Werkdag Dag van vaststelling van de vw (D) D+1 werkdag D+2werkdagen Dagelijkse ontvangst van de orders en dagelijks centralisering voor 11,00 (lokale tijd in Parijs) van de orders voor wederinkoop Uitvoering van de order ten laatste op D Publicatie van de vereffeningswaarde Regeling van de terugkopen
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
SAFRAN 04/01/28
2,80
FORD MOTOR 03/15/26
2,70
DEXCOM 11/15/25
2,50
ANLLIAN CAPITAL LTD 02/05/25
2,40
AKAMAI TECHNOLOGIES 05/01/25
2,20
Top 5 participaties
SAFRAN 04/01/28 2,8%
FORD MOTOR 03/15/26 2,7%
DEXCOM 11/15/25 2,5%
ANLLIAN CAPITAL LTD 02/05/25 2,4%
AKAMAI TECHNOLOGIES 05/01/25 2,2%
Rest 87,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
61,80
Europa
17,80
Azië
14,70
Japan
3,10
Overige
2,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 61,8%
Europa 17,8%
Azië 14,7%
Japan 3,1%
Overige 2,6%
Activaspreiding
%
Aandelen
50,10
Obligaties
49,40
Liquiditeiten
0,60
Activaspreiding
Aandelen 50,1%
Obligaties 49,4%
Liquiditeiten 0,6%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank France
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
29-08-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0013277654
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lazard Frères Gestion SAS
Straat
25, rue de Courcelles
Plaats
Paris
+ 33 (0) 1 44.13.02.43
www.lazardfreresgestion.fr