Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
M&G Global Macro Bond £J u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
88,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
M&G Securities Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
0,65%
3 maanden
1,49%
1,49%
YTD
-5,96%
-5,96%
1 jaar
-2,23%
-2,23%
2 jaar
-6,60%
-6,60%
3 jaar
-5,93%
-5,93%
5 jaar
-4,23%
-4,23%
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Tenminste 70%wordt belegd in vastrentende effecten [beleggingen die een zeker niveau van inkomsten of rente opleveren] uit de hele wereld. De vastrentende effecten waarin wordt belegd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot diegene die: • zijn uitgegeven door overheden • zijn uitgegeven door bedrijven • een variabele rente hebben [gekoppeld aan een bepaalde rente, zodat de inkomstenuitkeringen volgens die rente zullen stijgen en dalen]. Het Fonds kanmeer dan 35%van zijn portefeuille beleggen in overheidspapier van om het even welk land in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk), Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de VS, of in een beperkt aantal internationale openbare instellingen. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden. [Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan de verwachte toekomstige prijsontwikkeling van de onderligende activa.] U kunt aandelen in het Fonds kopen en/of verkopen op iedere werkdag. Als wij uw instructies ontvangen voor 11.30 uur CET, worden de aandelen gekocht tegen de prijs van die dag. Dit Fonds staat de fondsbeheerder toe om eigen keuzes te maken bij beslissingen over welke beleggingen in het Fonds moeten worden behouden. Deze beleggingsbeslissingen worden altijd genomen binnen de beperkingen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. Als u kapitalisatieaandelen houdt, dan worden alle inkomsten uit het Fonds opgenomen in de waarde van uw belegging. Naast de kosten die zijn beschreven in het deel over de kosten, is het Fonds ook portefeuilletransactiekosten verschuldigd, die betaald worden uit de activa van het Fonds. Deze kosten zijn doorgaans hoger wanneer er buiten Europa wordt belegd.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
US
22,80
Germany
6,20
UK
6,00
KFW
3,40
INDONESIA
2,50
Top 5 participaties
US 22,8%
Germany 6,2%
UK 6,0%
KFW 3,4%
INDONESIA 2,5%
Rest 59,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,90
Overige
26,30
Verenigd Koninkrijk
12,40
Duitsland
9,80
Cash
5,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,9%
Overige 26,3%
Verenigd Koninkrijk 12,4%
Duitsland 9,8%
Cash 5,8%
Rest 13,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,39
Liquiditeiten
0,86
Activaspreiding
Obligaties 93,39%
Liquiditeiten 0,86%
Rest 5,75%
Fondsinformatie
Depothouder
National Westminster Bank Plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
04-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Geen AGM volgens OEIC Amendement Regulations 2005
Valuta
PNC
ISIN-code
GB00BFZNDJ88
Minimale inleg
200.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
M&G Securities Limited
Straat
Fenchurch Avenue 10
Plaats
London
44 20 7626 4588
info@mandg.co.uk
www.mandg.com