Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SSSF Structured Income I k.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
110,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Hedge Funds/Absolute Return
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,03%
1,59%
3 maanden
0,75%
3,49%
YTD
5,01%
5,82%
1 jaar
10,35%
13,35%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
59,10
Nationwide Building Society
1,90
Banco Do Brasil Rpr1Sh
1,80
Banque Federative du Credit Mutuel SA
1,80
ING Groep
1,80
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 59,1%
Nationwide Building Society 1,9%
Banco Do Brasil Rpr1Sh 1,8%
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,8%
ING Groep 1,8%
Rest 33,6%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Overige
180,40
Liquiditeiten
-80,40
Activaspreiding
Overige 180,4%
Liquiditeiten -80,4%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-06-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2416646862
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu