Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Green Social Sus A (acc k.

Koers 30-4-2024

100,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,65%	-0,65%
3 maanden	-0,85%	-0,85%
YTD	-0,54%	-0,54%
1 jaar	1,97%	1,97%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Een hoger rendement op lange termijn genereren dan de Benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier waarvan de opbrengsten worden besteed aan projecten en activiteiten die bijdragen aan een duurzame en inclusieve economie. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Hanteert een wereldwijd geïntegreerd op onderzoek gebaseerd beleggingsproces dat de nadruk legt op het analyseren van fundamentele, kwantitatieve en technische factoren binnen diverse landen, sectoren en emittenten. B Heeft een duurzame beleggingsdoelstelling, ondersteund door een robuust risicobeheer en governancekader. B Maakt gebruik van een bedrijfseigen kader, afgestemd op door de sector erkende normen, om duurzame obligaties in kaart te brengen die bijdragen aan een duurzame en inclusieve economie. Benchmark van de Aandelenklasse Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. De meerderheid van de emittenten van effecten in het Sub-Fonds is doorgaans in de benchmark vertegenwoordigd, omdat de Beleggingsbeheerder zijn portefeuille samenstelt op basis van de benchmark. Hij beschikt echter over een bepaalde vrijheid om aan de hand van indicatieve risicofactoren naar eigen goeddunken af te wijken van de samenstelling en risicokenmerken van de benchmark. De samenstelling en de risicokenmerken van het Sub-Fonds zullen overeenkomsten vertonen met die van de benchmark; de vrijheid van de Beleggingsbeheerder om naar eigen goeddunken van de benchmark af te wijken, kan er echter toe leiden dat het rendement afwijkt van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Is belegd in een portefeuille van investment-grade- schuldbewijzen met het label 'groen', 'sociaal', 'duurzaam' of 'duurzaamheidsgebonden', of andere vergelijkbare schuldbewijzen. De schuldbewijzen kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, staats- en provinciale overheidsorganen of supranationale organisaties en bedrijven. Maximaal 20% van het vermogen kan worden belegd in MBS'en/ ABS'en en maximaal 15% van het vermogen in schuldbewijzen met een rating lager dan investment grade. Emittenten kunnen afkomstig zijn uit alle landen van de wereld, met inbegrip van opkomende markten. Er kan ook belegd worden in onshore schuldbewijzen die zijn uitgegeven in de Volksrepubliek China via het China-Hong Kong Bond Connect-programma. Het Sub-Fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling en naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder komen de beleggingen van het Sub-Fonds in aanmerking als "duurzame beleggingen" in de zin van de SFDR. Aan de hand van het volgende proces worden de beleggingen geëvalueerd en beoordeeld op hun duurzaamheidskenmerken. De obligatieselectie voor de portefeuille van het Sub-Fonds bestaat uit twee stappen: 1) toepassing van selectiecriteria via het bedrijfseigen onderzoekskader van de Beleggingsbeheerder om de meest aantrekkelijke, duurzame obligaties in kaart te brengen; en 2) uitsluitingskader. Stap 1: Op grond van het bedrijfseigen kader van de Beleggingsbeheerder wordt bepaald of een obligatie in aanmerking komt voor opname in de portefeuille van het Sub-Fonds op basis van de volgende criteria: B het type obligatie, d.w.z. groen, sociaal, duurzaam of duurzaamheidsgebonden; B de mate waarin de projecten waarvoor de obligaties zijn uitgegeven consistent zijn met het kader voor een duurzame en inclusieve economie van de [Beleggingsbeheerder] en door de industrie erkende normen; B een kwantitatieve beoordeling op basis van de volgende sectorprincipes: besteding van opbrengsten, projectevaluatie, scheiding/transparantie van opbrengsten, rapportage en naleving; B een classificatie van de emittenten of relevante kwesties op basis van interne criteria. Meer details over het kader voor een duurzame en inclusieve economie zijn te vinden op https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/investment- themes/sustainable-investing/sustainable-and-inclusive-economy-investment- framework/. Stap 2: De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De Beleggingsbeheerder kan actief beleggen in bepaalde obligaties waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de transitie naar een duurzame economie. Als gevolg hiervan kan het Sub-Fonds beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door emittenten die anders zouden worden uitgesloten. Voorwaarde voor het beleggen in dergelijke obligaties is dat ze duurzaam zijn en dat de emittent goede governancepraktijken hanteert. Er wordt voortdurend toezicht gehouden om te controleren of de opbrengst van obligaties waarin het Sub-Fonds heeft belegd, wordt besteed zoals bedoeld. Indien de opbrengst niet wordt besteed zoals bedoeld, zal de Beleggingsbeheerder in overleg treden met de emittent om vast te stellen onder welke omstandigheden er van de verwachtingen van de Beleggingsbeheerder is afgeweken. Als de emittent het probleem op korte termijn kan oplossen, mag het in de portefeuille blijven. Anders wordt het effect zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Voor ten minste 90% van de aangekochte effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses (milieu, maatschappij en governance). Andere beleggingen Schuldbewijzen zonder rating. Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen en maximaal 20% in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten en van lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus . TRS'en inclusief CFD's: geen. Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboom van afgeleide financiële instrumenten: 400%, uitsluitend ter indicatie. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Sub-Fonds Basisvaluta: USD Valuta's waarin de activa luiden: geen beperkingen. Aanpak op het vlak van hedging : doorgaans afgedekt op basis van de weging van de valuta's van de Benchmark. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	09-11-2022
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2539337712
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu