Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz US Investment I u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
1.019,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,81%
2,98%
3 maanden
0,84%
1,76%
YTD
1,61%
-0,09%
1 jaar
4,08%
3,94%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35137399 L
24,60
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35137423 L
13,46
Cash Offset For Short Futures
11,89
US 2YR NOTE (CBT) 0324 FUT
11,64
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD 915000000USD 915000000USD
4,35
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35137399 L 24,6%
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35137423 L 13,46%
Cash Offset For Short Futures 11,89%
US 2YR NOTE (CBT) 0324 FUT 11,64%
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD 915000000USD 915000000USD 4,35%
Rest 34,06%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
96,84
Andere
2,67
Zwitserland
0,49
Top 5 regio's
Verenigde Staten 96,84%
Andere 2,67%
Zwitserland 0,49%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,54
FX Forwards
2,17
Overige
0,76
Activaspreiding
Obligaties 96,54%
FX Forwards 2,17%
Overige 0,76%
Rest 0,53%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
25-04-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2593588507
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu