Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Allianz US Investment I u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 1.019,83
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,81% 2,98%
3 maanden 0,84% 1,76%
YTD 1,61% -0,09%
1 jaar 4,08% 3,94%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35137399 L 24,6%
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35137423 L 13,46%
Cash Offset For Short Futures 11,89%
US 2YR NOTE (CBT) 0324 FUT 11,64%
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD 915000000USD 915000000USD 4,35%
Rest 34,06%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 96,84
Andere 2,67
Zwitserland 0,49
Activaspreiding %
Obligaties 96,54
FX Forwards 2,17
Overige 0,76
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 25-04-2023
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2593588507
Minimale inleg 4.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu