Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AB I Sustainable Income P IT u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 2-5-2024

12,30

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,15%	-1,43%
3 maanden	-0,21%	-1,72%
YTD	1,17%	-1,87%
1 jaar	5,97%	3,58%
2 jaar	0,62%	1,55%
3 jaar	1,32%	-2,76%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft ernaar om de waarde van uw belegging in de loop van de tijd door middel van inkomsten te verhogen en tegelijkertijd het kapitaal te behouden. Beleggingsbeleid Onder normale marktomstandigheden belegt het Fonds doorgaans in schuldeffecten van emittenten waarvan de activiteiten volgens de Beleggingsbeheerder passen binnen duurzame beleggingsthema's. Deze emittenten kunnen overal ter wereld zijn gevestigd, ook in opkomende landen. Deze schuldeffecten kunnen onder beleggingskwaliteit zijn of geen rating hebben. Het fonds kan beleggen in of blootgesteld zijn aan maximaal (i) 50% in schuldbewijzen die lager zijn dan Investment Grade, (ii) 20% in gestructureerde producten zoals asset-backed en mortgage-backed effecten, en (iii) 15% in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCos). De Beleggingsbeheerder belegt in effecten waarvan hij meent dat ze positief zijn blootgesteld aan milieu- of sociaal georiënteerde duurzame beleggingsthema's die zijn afgeleid van de SDG-doelstellingen van de VN (UNSDG's). De Beleggingsbeheerder legt de nadrukt op positieve selectiecriteria, in het bijzonder door het analyseren van de blootstelling aan factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren) van elk effect en elke emittent, en niet zozeer op brede negatieve screening om de blootstelling van een emittent aan dergelijke ESG-factoren te beoordelen. De Beleggingsbeheerder gebruikt een gedisciplineerd proces dat fundamenteel en kwantitatief onderzoek integreert om op hoge overtuiging gebaseerde kansen te identificeren, terwijl hij actief de duration en de rentecurvepositionering beheert. De blootstelling van het fonds aan ESG-obligatiestructuren is ten minste 15%. De blootstelling van het Fonds aan USD is ten minste 90%. Het Fonds gebruikt derivaten voor hedgingdoeleinden (verminderen van risico's), efficiënt portefeuillebeheer en andere beleggingsdoeleinden. Verantwoord beleggen Het fonds is geclassificeerd als artikel 9 onder het SFDR. Raadpleeg voor meer informatie de duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen in de prospectus. Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD hedged) wordt gebruikt om prestaties te vergelijken. Het Fonds wordt actief beheerd en de Beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door zijn benchmark. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is USD. Valuta van de aandelenklasse De referentievaluta van de aandelenklasse is USD. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse is een uitkerende aandelenklasse. De dividenden kunnen opbrengsten en gerealiseerde kapitaalwinsten omvatten en/of worden betaald vanuit kapitaal. Inkoop Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn. Begrippenlijst Door activa gedekte effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van consumptieve kredieten vertegenwoordigen, zoals creditcard- schulden of autofinancieringen. Onder beleggingskwaliteit: schuldeffecten met een rating onder beleggingskwaliteit die mogelijk een hoger rendement hebben maar ook meer risico's met zich meebrengen. Voorwaardelijk converteerbare obligaties (Contingent convertible bonds of ‘CoCo’s’) : CoCo's zijn een soort effecten met voorwaardelijke kenmerken, uitgegeven door financiële instellingen wereldwijd. CoCo's zijn doorgaans achtergesteld en kunnen na een vooraf gedefinieerde gebeurtenis worden geconverteerd in aandelen van de uitgevende instantie en/of (gedeeltelijk) worden afgeschreven. Schuldeffecten: Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld, met rente, af te lossen. Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden. Duration: Een maatstaf voor hoe veel de koers van een vastrentend waardepapier zal veranderen door een verandering op het gebied van rentetarieven. Effecten met een hogere duration hebben doorgaans een hogere rentegevoeligheid en kunnen grotere koersschommelingen ondergaan als de rente wijzigt. Opkomende landen: Landen waarvan de economie en de effectenmarkten minder ontwikkeld zijn. ESG-obligatiestructuren: Schuld uitgegeven door zowel zakelijke als soevereine emittenten die zijn ontworpen om duurzaamheid te stimuleren. Effecten van beleggingskwaliteit: schuldbewijzen met een rating van BBB-, Baa3 of hoger. Hypotheekgerelateerde effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van hypotheken vertegenwoordigen. Andere beleggingsdoeleinden: middelen bieden om in lijn met de beleggingsdoeleinden en het beleggingsbeleid van het Fonds blootstellingen te verkrijgen en/of om duration te beheren. Rentecurvepositionering: een strategie die erop is gericht een schuldportefeuille zo te positioneren dat deze optimaal profiteert van een verwachte verandering in de rentecurve, gebaseerd op een economische of marktprognose. Duurzame beleggingsthema's: die beleggingsthema's die afgeleid zijn van de UNSDG's, zoals Gezondheid, Klimaat en Empowerment en instellingen voor staatsschuld. De duurzame-beleggingsthema's kunnen in de loop van de tijd veranderen. SDG-doelstellingen van de VN (UNSDG's): 17 doelstellingen die de ambitie van de Verenigde Naties vertegenwoordigen over hoe de wereld er in 2030 moet uitzien. De 17 doelstellingen hebben betrekking op economische welvaart, milieubehoud en sociale integratie. SFDR: Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de sector financiële diensten.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	U.S. Treasury Bonds 13,33%
	U.S. Treasury Notes 11,39%
	CAB SELAS 0,78%
	Rest 74,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	47,23
Overige	16,92
Verenigd Koninkrijk	5,10
Frankrijk	4,20
Nederland	3,80

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	11-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2339505724
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat	2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats	Luxemburg
+352 4639 6320

www.abglobal.com