Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LtGF Liontrust GF High Yi C1 u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 7-6-2024

9,21

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Liontrust Fund Partners LLP

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,06%	0,92%
3 maanden	0,45%	0,41%
YTD	3,22%	1,10%
1 jaar	7,04%	5,81%
2 jaar	0,63%	0,37%
3 jaar	-3,71%	-4,07%
5 jaar	-0,89%	-1,69%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
■ Het fonds wordt geacht actief te worden beheerd ten opzichte van de benchmark in de prestatietabel op grond van het feit dat de benchmark gebruikt wordt voor een vergelijking van de prestaties. De benchmark wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. ■ Het Fonds belegt ten minste 50% van zijn activa in hoogrentende obligaties (d.w.z. obligaties die geclassificeerd zijn als onder beleggingskwaliteit) die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd en die luiden in Amerikaanse dollar of in niet-Amerikaanse dollarobligaties die zijn teruggehedged naar Amerikaanse dollar. ■ Hoewel de focus op hoogrentende bedrijfsobligaties ligt, kan het Fonds ook beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, overheidsobligaties, contanten of activa die snel in contanten kunnen worden omgezet. ■ Het Fonds belegt in ontwikkelde en opkomende markten, waarbij maximaal 20% van de netto-activa in opkomende markten wordt belegt. ■ Wanneer het Fonds belegt in activa die niet luiden in Amerikaanse dollar, zal de valutablootstelling van deze beleggingen over het algemeen worden teruggehedged naar Amerikaanse dollar. Maximaal 5% van de valutablootstelling van het Fonds mag ongehedged blijven (d.w.z. het Fonds mag maximaal 5% van zijn activa blootstellen aan risico's die samenhangen met beleggen in een andere valuta). ■ Het Fonds kan zowel rechtstreeks als via derivaten beleggen. Door het gebruik van derivaten kan er een hefboom ontstaan (in dat geval is de marktblootstelling van het Fonds groter dan de waarde van zijn activa). ■ Het fonds heeft zowel afgedekte als ongedekte aandelenklassen beschikbaar. De afgedekte aandelenklassen maken gebruik van valutatermijncontracten om het rendement in de basisvaluta van het fonds te beschermen.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	BAIN CAPITAL INVESTORS LLC 2,39%
	HT Troplast GmbH 2,37%
	CTEC JV SARL 2,33%
	AVANTOR FUNDING INC 2,18%
	TransDigm Inc 2,12%
	Rest 88,62%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	29,36
Verenigd Koninkrijk	15,72
Nederland	11,24
Duitsland	9,89
Frankrijk	7,73

Activaspreiding	%
Fixed Income	100,05
Cash & Overige	-0,05

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BFXZFQ72
Minimale inleg	GBP 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Liontrust Fund Partners LLP
Straat	2 Savoy Court
Plaats	London