Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Gl Bd Ex-US F H Ins$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 30-4-2024

11,04

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,04%	-0,90%
3 maanden	1,29%	0,39%
YTD	3,45%	0,34%
1 jaar	8,93%	6,32%
2 jaar	1,41%	2,26%
3 jaar	3,53%	-0,52%
5 jaar	2,18%	1,25%
10 jaar

Benchmark
Barclays Global Aggregate ex-USD Index

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijde, niet- Amerikaanse investment grade effecten en instrumenten die luiden in de belangrijkste internationale valuta's, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft de doelstelling na door blootstelling te verkrijgen aan een gediversifieerde serie van vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden wereldwijd met uitzondering van de VS. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van plus drie jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de index. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt voornamelijk in 'investment grade' effecten die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden. Het fonds kan tot 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 4,0%
	CHINA DEVELOPMENT BANK 3,1%
	JAPANESE GOVT BOND (5Y) #153 2,8%
	FNMA TBA 4.5% NOV 30YR 2,7%
	FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 2,6%
	Rest 84,8%

Top 5 regio's	%
Europese Unie	31,40
Japan	24,20
Verenigd Koninkrijk	10,00
China	6,70
Australië	5,80

Activaspreiding	%
Obligaties	78,47
Beleggingsfondsen	6,69

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-12-2018
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BGSXSR58
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com