Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF US Dollar Bd A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 88,06
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,79% -0,79%
3 maanden -1,78% -1,78%
YTD -2,26% -2,26%
1 jaar -3,45% -3,45%
2 jaar -3,75% -3,75%
3 jaar -6,63% -6,63%
5 jaar -2,34% -2,34%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in USD die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven over de hele wereld.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 9,56%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 3,12%
TREASURY BOND 4.7500 15/11/2043 SERIES GOVT 2,08%
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 1,88%
FN MA4562 2.0000 01/03/2052 1,73%
Rest 81,63%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 65,58
Luxemburg 9,64
Verenigd Koninkrijk 6,39
Canada 2,95
Ierland 2,26
Activaspreiding %
Obligaties 100,10
Liquiditeiten 0,00
Derivaten -0,10
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 21-09-2011
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0671503091
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu