Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF GS EM Debt Blend Ptf I u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 2-5-2024

66,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,23%	-0,70%
3 maanden	1,08%	-0,64%
YTD	2,23%	-1,02%
1 jaar	14,34%	11,56%
2 jaar	6,25%	7,05%
3 jaar	4,67%	0,51%
5 jaar	3,62%	2,65%
10 jaar

Benchmark
JPM GBI EM Global Diversified Index

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De portefeuille zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten van elk type uitgevende instelling uit opkomende landen, wat effecten kan omvatten die zijn uitgegeven door de overheid en bedrijven. Dergelijke effecten kunnen luiden in USD of de lokale valuta van een dergelijk opkomend land. Als de uitgevende instelling een bedrijf is, is het bedrijf ofwel gevestigd in een opkomende markt ofwel realiseert het daar het grootste deel van zijn winst of inkomsten. De portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De portefeuille zal bovendien ten hoogste 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). Die converteerbare effecten kunnen voorwaardelijke converteerbare (contingent convertible, "CoCo") obligaties omvatten van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hierna uiteengezet. De portefeuille kan in bepaalde omstandigheden een beperkte portefeuille hebben van aandelen en vergelijkbare instrumenten. De Portefeuille kan via de Chinese interbancaire obligatiemarkt (China Interbank Bond Market initivative) beleggen in schuldbewijzen van het Chinese vasteland. De portefeuille kan tot één tiende van zijn vermogen beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD)/ 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD)/ 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (Total Return Gross) (USD) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Latijns Amerika	33,50
Azië	20,60
Centraal & Oost-Europa	16,40
Afrika/Midden-Oosten	15,80
Overige	8,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	08-05-2013
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0910637601
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com