Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond A-$h k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 24-9-2024 13,04
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,29% 1,40%
3 maanden 1,03% 4,82%
YTD 3,63% 4,40%
1 jaar 8,35% 13,29%
2 jaar 0,33% 7,19%
3 jaar -0,11% -1,80%
5 jaar -0,51% -0,27%
10 jaar 3,30% 2,11%
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 14,63%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 9,43%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 9,23%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,39%
FWD-USD 4,35%
Rest 56,97%
Top 5 regio's %
Duitsland 37,94
Verenigde Staten 21,18
Frankrijk 10,61
Verenigd Koninkrijk 7,57
Nederland 5,56
Activaspreiding %
Obligaties 98,69
Liquiditeiten 0,86
Beleggingsfondsen 0,45
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 09-04-2014
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1046421522
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu