Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Horizon KBC Exp RI Dyn Cl u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 29-5-2024

1.086,42

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,51%	1,51%
3 maanden	1,54%	1,54%
YTD	4,71%	4,71%
1 jaar	11,07%	11,07%
2 jaar	4,37%	4,37%
3 jaar	0,89%	0,89%
5 jaar	2,92%	2,92%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna "het aandelenluik") , obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (hierna het "obligatieluik"), geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt,..). De richtspreiding is 55% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (aandelenluik) en 45% obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (obligatieluik). Van de richtspreiding van de activa kan afgeweken worden op basis van de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV. Het is dus mogelijk dat het fonds belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen. De portefeuille is doorgaans evenwichtig verdeeld tussen aandelen en obligaties. Het aandelenluik belegt in een wereldwijde selectie van aandelen, waarbij alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking kunnen worden genomen. Het prospectus bepaalt de kredietbeoordelingsscore* waaraan het obligatieluik moet voldoen (voor meer uitleg: zie de “kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Binnen bovenstaande beperkingen belegt het fonds in maatschappelijk verantwoorde activa. Om het maatschappelijk verantwoord karakter* van dit fonds te verzekeren ondergaan de emittenten (zoals bedrijven en overheden) een dubbele screening. Daartoe werkt een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management samen met onafhankelijke experts. Enerzijds mag het fonds niet beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van een aantal uitsluitingscriteria die verband houden met onder meer tabak, gokactiviteiten, wapens, bont & speciaalleer en adult entertainment. Anderzijds worden overheden onderling en bedrijven binnen dezelfde industriegroep met elkaar vergeleken op basis van een aantal SRI-criteria (waarbij “SRI” staat voor "Sustainable and Responsible Investing”). Voor bedrijven houden de criteria onder meer verband met milieu, samenleving en deugdelijk bestuur. Voor overheden houden de criteria onder meer verband met economische prestaties, socio-economische prestaties en gezondheid, gelijkheid en vrijheid van de bevolking, milieu en internationale verhoudingen. Het fonds mag enkel beleggen in activa uitgegeven door emittenten die op basis van deze criteria bij de besten van hun groep (“Best in Class”) behoren.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	KBC Equity Fund World Responsible Investing -IS B 9,2%
	KBC Renta Eurorenta Institutional BShares 7,92%
	KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB 7,88%
	KBC Eq F N.Am.Cont. Responsible Investing -ISB EUR 7,8%
	KBC Eq Fd North America Responsible Investing -ISB 7,8%
	Rest 59,4%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	61,53
Eurozone	10,07
Europa (ex-euro)	9,44
Pacific	8,78
Azië (Emerging)	8,66

Activaspreiding	%
Aandelen	47,42
Obligaties	40,90
Liquiditeiten	11,67

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-01-2017
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6290494440
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be