Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NM Private Fd Bal Base k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-5-2024 1.217,18
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bank Nagelmackers NV
Investeringscategorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,98% 0,98%
3 maanden 2,78% 2,78%
YTD 4,68% 4,68%
1 jaar 10,88% 10,88%
2 jaar 4,20% 4,20%
3 jaar 2,58% 2,58%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment zich voorneemt te beleggen mag maximaal 2,50% zijn. Verder zal er belegd worden in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten zonder enige geografische of sectoriële restrictie en kan er belegd worden in derivaten. De samenstelling houdt rekening met de volgende wegingen: Minimaal 60% tot maximaal 100% van de netto-activa mag belegd worden in ICB’s, waaronder ‘trackers’ of ‘ETFs’ . Maximaal 20% van de netto-activa mag belegd worden in deelbewijzen van Alternatieve ICB’s (AICB’s). Maximaal 65% van de netto-activa mag belegd worden in aandelen en beursgenoteerd vastgoed (direct of indirect via ICB’s waaronder trackers of ETF’s).De liquiditeiten kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het compartiment. Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
ISHARE IV MSCI USA ESG ENHANCED ETF 9,73%
ISHS CO EUR GOV EUR SHS EUR ETF 8,51%
UBS ETF MUSA SR A- DIS 7,66%
ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS 7,05%
NAG INSTIT VARIABLE TERM SHS N 6,5%
Rest 60,55%
Top 5 regio's %
Globaal 33,99
Verenigde Staten 23,18
Europa 10,95
Ierland 9,20
Luxemburg 5,51
Activaspreiding %
Aandelen 55,39
Obligaties 37,77
Liquiditeiten 5,51
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Belgium NV
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 20-12-2019
Datum Algemene Vergadering 4e woensdag van maart om 9.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code BE6317808044
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bank Nagelmackers NV
Straat
Plaats Brussel
  +32 (0)2 229 70 30
  info@nagelmackers.be
  www.nagelmackers.be