Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Belf PA Medium C u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 25-4-2024

158,65

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Belfius Asset Management

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,14%	-1,14%
3 maanden	0,85%	0,85%
YTD	1,58%	1,58%
1 jaar	6,82%	6,82%
2 jaar	0,54%	0,54%
3 jaar	-0,92%	-0,92%
5 jaar	1,74%	1,74%
10 jaar	1,54%	1,54%

Benchmark
60% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index\|16% MSCI Europe\|16% MSCI USA\|6% MSCI Emerging Markets\|2% MSCI Japan

Doelstelling
Belangrijkste verhandelde activa: Aandelen, obligaties, liquiditeiten en geldmarktinstrumenten van alle soorten emittenten op de wereldmarkten, via derivaten en/of beleggingsfondsen. De obligaties en andere schuldinstrumenten worden uitgegeven door emittenten waaraan een minimumrating van BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is toegekend door een van de ratingbureaus. Beleggingsstrategie: Het dakfonds streeft naar vermogensgroei door gespreid te beleggen in een evenwichtige mix van aandelen- en obligatiefondsen en wil beter presteren dan de referentiewaarde. Binnen de in het beleggingsdoel en -beleid van het fonds gestelde grenzen maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau, rekening houdend met eigen analyses van de kenmerken en ontwikkelingsvooruitzichten van de verhandelde activa en wiskundige modellen. In dat opzicht mag het fonds tijdelijk voor een overgroot deel belegd zijn in monetaire activa, obligaties, deposito's en/of tegoeden in betaalrekening met het doel het risico voor de belegger te reduceren. Het Fonds promoot, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken zonder evenwel een duurzame beleggingsdoelstelling na te streven. De analyse van de ESG-aspecten (milieu, maatschappij en governance) is geïntegreerd in de algemene selectie en spreiding van de onderliggende activa. Zo belegt het Fonds minstens 75% van zijn nettoactiva in fondsen die zelf een duurzame beleggingsdoelstelling hebben en/of naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken promoten. Het Fonds sluit ook beleggingen uit in bedrijven die niet voldoen aan bepaalde erkende internationale normen en beginselen (Global Compact van de Verenigde Naties) of die een aanzienlijke blootstelling hebben aan bepaalde omstreden activiteiten. In bepaalde gevallen kan het selectie- en spreidingsproces ook gepaard gaan met, in voorkomend geval onrechtstreeks via het/de onderliggend(e) fonds(en), een actieve betrokkenheid, met name door een dialoog met de bedrijven en, als aandeelhouder, door de stemming op de algemene vergadering. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website en/of het prospectus van de beheersmaatschappij. Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). Referentie-index (benchmark): 60% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (Total Return) + 16% MSCI Europe (Net Return) + 16% MSCI USA (Net Return) +6% MSCI Emerging Markets (Net Return) + 2% MSCI Japan (Net Return) Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gewerkt met een referentie-index (de Index). Gebruik van de index: - voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, - om prestaties te vergelijken. Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te beleggen in alle componenten van de index, of te beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van deze index.In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds beperkt tot gematigd, meer bepaald tussen 0.5% en 3%.De tracking error meet de prestatieverschillen van het fonds ten opzichte van zijn referentie-index.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de index.De tracking error is voornamelijk afhankelijk van de marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in België. Bestemming van de inkomsten: Uitkering. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen vier jaar.

Spreidingen

Data van 30-6-2015

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Belfius Bank N.V.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-01-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6258210614
Minimale inleg	EUR 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Belfius Asset Management
Straat	Place Rogier 11
Plaats	Brussels
0032-2222-1202
info@belfiusip.be
http://www.BelfiusIP.be