Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US Dollar Corp Bd AH€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-3-2019
24,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Corporate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034
2,86
JPMORGAN CHASE & CO:5.336 23JAN2035
1,46
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE:5.851 25APR2035
1,43
UBS GROUP AG:9.015999 15NOV2033
1,03
SMITHFIELD FOODS INC:3.000 15OCT2030
1,00
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034 2,86%
JPMORGAN CHASE & CO:5.336 23JAN2035 1,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE:5.851 25APR2035 1,43%
UBS GROUP AG:9.015999 15NOV2033 1,03%
SMITHFIELD FOODS INC:3.000 15OCT2030 1,0%
Rest 92,22%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
79,38
Canada
3,43
Ierland
2,56
Verenigd Koninkrijk
2,13
Spanje
2,06
Top 5 regio's
Verenigde Staten 79,38%
Canada 3,43%
Ierland 2,56%
Verenigd Koninkrijk 2,13%
Spanje 2,06%
Rest 10,44%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,97
Futures
5,88
Beleggingsfondsen
0,08
Activaspreiding
Fixed Income 96,97%
Futures 5,88%
Beleggingsfondsen 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-08-2017
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1646850989
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2