Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd B-CHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
107,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,69%
0,98%
3 maanden
1,14%
1,00%
YTD
-4,24%
-0,05%
1 jaar
2,80%
3,21%
2 jaar
1,14%
-0,16%
3 jaar
-1,20%
-4,90%
5 jaar
0,61%
-2,02%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
OBL 2.1 04/29 REGS
3,98
FRTR 2 1/2 05/25/30
3,71
SPGB 0.7 04/30/32
2,16
MEX 4 03/15/2115
2,00
EU 3 1/8 12/30 REGS
1,92
Top 5 participaties
OBL 2.1 04/29 REGS 3,98%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,71%
SPGB 0.7 04/30/32 2,16%
MEX 4 03/15/2115 2,0%
EU 3 1/8 12/30 REGS 1,92%
Rest 86,23%
Top 5 regio's
%
Duitsland
17,70
Frankrijk
17,16
Italië
13,63
Supranationaal
8,34
Spanje
7,90
Top 5 regio's
Duitsland 17,7%
Frankrijk 17,16%
Italië 13,63%
Supranationaal 8,34%
Spanje 7,9%
Rest 35,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,11
Liquiditeiten
5,41
Futures
0,16
Activaspreiding
Obligaties 95,11%
Liquiditeiten 5,41%
Futures 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
15-10-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0605623429
Minimale inleg
CHF 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com