Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd B-CHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 107,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,69% 0,98%
3 maanden 1,14% 1,00%
YTD -4,24% -0,05%
1 jaar 2,80% 3,21%
2 jaar 1,14% -0,16%
3 jaar -1,20% -4,90%
5 jaar 0,61% -2,02%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
OBL 2.1 04/29 REGS 3,98%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,71%
SPGB 0.7 04/30/32 2,16%
MEX 4 03/15/2115 2,0%
EU 3 1/8 12/30 REGS 1,92%
Rest 86,23%
Top 5 regio's %
Duitsland 17,70
Frankrijk 17,16
Italië 13,63
Supranationaal 8,34
Spanje 7,90
Activaspreiding %
Obligaties 95,11
Liquiditeiten 5,41
Futures 0,16
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 15-10-2014
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta CHF
ISIN-code LU0605623429
Minimale inleg CHF 100.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com