Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Enh ShTm € A2 u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
103,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,47%
0,47%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
2,09%
2,09%
1 jaar
2,13%
2,13%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
12,06
RECEIVABLE FOR FUND SHARES SOLD 914100000EUR8
8,43
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT
5,64
DEUTSCHE BANK AG 0% 2023-11-03 EUR 134979064
5,18
CREDIT MUTUEL ARKEA 0% 2023-11-09 EUR 135159217
5,18
Top 5 participaties
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR 12,06%
RECEIVABLE FOR FUND SHARES SOLD 914100000EUR8 8,43%
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT 5,64%
DEUTSCHE BANK AG 0% 2023-11-03 EUR 134979064 5,18%
CREDIT MUTUEL ARKEA 0% 2023-11-09 EUR 135159217 5,18%
Rest 63,51%
Top 5 regio's
%
Andere
71,39
België
9,10
Duitsland
6,25
Frankrijk
5,55
Spanje
4,63
Top 5 regio's
Andere 71,39%
België 9,1%
Duitsland 6,25%
Frankrijk 5,55%
Spanje 4,63%
Rest 3,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
70,97
FX Forwards
15,69
Liquiditeiten
13,29
Activaspreiding
Obligaties 70,97%
FX Forwards 15,69%
Liquiditeiten 13,29%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
27-09-2022
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2531762297
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu