Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF13 Cmdty Idx + USD B k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
68,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,16%
1,59%
3 maanden
-8,97%
-6,26%
YTD
0,03%
1,05%
1 jaar
-7,17%
-4,12%
2 jaar
-12,74%
-7,84%
3 jaar
4,74%
2,93%
5 jaar
6,64%
6,75%
10 jaar
0,04%
-1,60%
Benchmark
Bloomberg Commodity Index TR
Doelstelling
Het beleggingsbeleid van het compartiment is om nauw de evolutie van de benchmark te reproduceren met behulp van diverse afgeleide financiële instrumenten met soortgelijke statistische kenmerken (return on investment en volatiliteit). Om aan de verplichtingen te voldoen wordt permanent geïnvesteerd in bankdeposito’s, geldmarktinstrumenten of obligaties met een looptijd tot 12 maanden (liquiditeiten) op voorwaarde dat het overgrote deel van deze investeringen wordt uitgedrukt in de desbereffende valuta. De compartimenten beogen elk een totaal rendement inclusief veranderingen in de waarde van derivaten toegepast op de referentie-index en rente op cash-investeringen.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought CHF 19,770,000.00 Sold USD 22,457,487.53
16,41
P. FET ~ Bought CHF 19,770,000.00 Sold USD 22,458,132.96
16,41
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025
12,70
WI TREASURY FRN s ax-2026 frn/24-310126
11,56
WI TREASURY FRN frn/23-310725
10,92
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought CHF 19,770,000.00 Sold USD 22,457,487.53 16,41%
P. FET ~ Bought CHF 19,770,000.00 Sold USD 22,458,132.96 16,41%
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 12,7%
WI TREASURY FRN s ax-2026 frn/24-310126 11,56%
WI TREASURY FRN frn/23-310725 10,92%
Rest 32,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,89
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,89%
Rest 2,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,89
Liquiditeiten
2,61
Derivaten
-0,50
Activaspreiding
Obligaties 97,89%
Liquiditeiten 2,61%
Derivaten -0,5%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
07-11-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0230918368
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com