Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Enh Bd 6 Mths P k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
94,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
0,36%
3 maanden
1,27%
1,27%
YTD
3,63%
3,63%
1 jaar
5,37%
5,37%
2 jaar
4,56%
4,56%
3 jaar
1,37%
1,37%
5 jaar
1,07%
1,07%
10 jaar
0,62%
0,62%
Benchmark
80% CASH INDEX EONIA (EUR) RI + 20% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-3 YEARS (EUR) RI
Doelstelling
Het subfonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties en/of als gelijkwaardig behandelde effecten en/of geldmarktinstrumenten die zijn uitgedrukt in EUR, en/of in derivaten op dit type activa. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. De blootstelling aan andere valuta's dan de EUR zal minder dan 15% bedragen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BNPP MONEY 3 M I C
7,89
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT
1,34
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT
1,27
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
1,17
THALES SA 09-JUL-2024
1,10
Top 5 participaties
BNPP MONEY 3 M I C 7,89%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT 1,34%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT 1,27%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT 1,17%
THALES SA 09-JUL-2024 1,1%
Rest 87,23%
Top 5 regio's
%
Overige
30,14
Frankrijk
21,99
Italiƫ
10,36
Duitsland
7,27
Spanje
6,40
Top 5 regio's
Overige 30,14%
Frankrijk 21,99%
Italië 10,36%
Duitsland 7,27%
Spanje 6,4%
Rest 23,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,75
Beleggingsfondsen
8,11
Liquiditeiten
0,13
Activaspreiding
Obligaties 91,75%
Beleggingsfondsen 8,11%
Liquiditeiten 0,13%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-10-2007
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0325599644
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com