Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sustainable US Dolla IZ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
116,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,01%
2,47%
3 maanden
1,17%
5,70%
YTD
6,04%
7,16%
1 jaar
8,99%
15,93%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US High Yield ex-Energy Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
2,16
CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A
2,01
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.6250 15/03/2027 SERIES 144A
1,52
JPMORGAN CHASE & CO 3.6500 31/12/2079 SERIES KK
1,49
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1,48
Top 5 participaties
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029 2,16%
CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A 2,01%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.6250 15/03/2027 SERIES 144A 1,52%
JPMORGAN CHASE & CO 3.6500 31/12/2079 SERIES KK 1,49%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A 1,48%
Rest 91,34%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
82,10
Canada
2,90
Italië
2,69
Duitsland
2,26
Verenigd Koninkrijk
2,25
Top 5 regio's
Verenigde Staten 82,1%
Canada 2,9%
Italië 2,69%
Duitsland 2,26%
Verenigd Koninkrijk 2,25%
Rest 7,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-10-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2537426079
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu