Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF US Dollar Bd IZ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
26,33
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,85%
0,78%
3 maanden
0,37%
4,75%
YTD
4,04%
5,03%
1 jaar
6,05%
11,55%
2 jaar
-1,93%
5,46%
3 jaar
-0,97%
-2,58%
5 jaar
0,00%
0,40%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in USD die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven over de hele wereld.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
7,29
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT
3,17
TREASURY (CPI) NOTE 2.1250 15/04/2029 SERIES GOVT
2,85
FN MA4737 5.0000 01/08/2052
1,82
FN MA4562 2.0000 01/03/2052
1,71
Top 5 participaties
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 7,29%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 3,17%
TREASURY (CPI) NOTE 2.1250 15/04/2029 SERIES GOVT 2,85%
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 1,82%
FN MA4562 2.0000 01/03/2052 1,71%
Rest 83,16%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
70,93
Luxemburg
7,29
Verenigd Koninkrijk
3,36
Canada
2,69
Italië
2,29
Top 5 regio's
Verenigde Staten 70,93%
Luxemburg 7,29%
Verenigd Koninkrijk 3,36%
Canada 2,69%
Italië 2,29%
Rest 13,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,10
Liquiditeiten
0,00
Derivaten
-0,10
Activaspreiding
Obligaties 100,1%
Liquiditeiten 0,0%
Derivaten -0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-08-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2016221405
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu