Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS Sov Bd Fd Syst. u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
98,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,99%
-2,08%
3 maanden
4,67%
0,71%
YTD
-2,78%
-1,54%
1 jaar
5,54%
3,68%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
3/4 US TREAS NOTE MAY26
10,91
2 3/4 US TREAS NOTE FEB28
7,69
4%USA JAN27 AJ-2027
6,12
7/8 US TREAS NOTE NOV30
5,70
1 5/8 US TREAS MAY31
4,36
Top 5 participaties
3/4 US TREAS NOTE MAY26 10,91%
2 3/4 US TREAS NOTE FEB28 7,69%
4%USA JAN27 AJ-2027 6,12%
7/8 US TREAS NOTE NOV30 5,7%
1 5/8 US TREAS MAY31 4,36%
Rest 65,23%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,03
Frankrijk
8,85
Verenigd Koninkrijk
8,34
Italië
8,04
Spanje
5,39
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,03%
Frankrijk 8,85%
Verenigd Koninkrijk 8,34%
Italië 8,04%
Spanje 5,39%
Rest 18,35%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,98
Liquiditeiten
2,88
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 97,98%
Liquiditeiten 2,88%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1991183234
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com