Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS USD Cr XDMZARHGi u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
179,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,26%
-1,63%
3 maanden
8,18%
7,75%
YTD
12,05%
9,99%
1 jaar
24,23%
27,23%
2 jaar
8,19%
13,76%
3 jaar
-3,58%
-5,78%
5 jaar
-0,53%
-1,07%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE CORPORATE
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die luiden in Amerikaanse dollar. Het fonds kan een beperkt percentage beleggen in bedrijfsobligaties met een lagere kredietkwaliteit (met een kwaliteitsrating lager dan BBB-) en dus met een groter kredietrisico. Wij maken gebruik van zowel fundamenteel als kwantitatief onderzoek, met als doel het identificeren en optimaal benutten van de waarderingsverschillen tussen ondernemingen die obligaties uitgeven binnen sectoren en van waarderingsverschillen tussen sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). Wij combineren onze analyse van specifieke uitgevende instellingen van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen, en onderwerpen alvorens te beleggen alle uitgevende instellingen aan een grondige analyse van het zakelijke en financi�le risico. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op obligatieselectie, en er worden limieten gehanteerd voor een afwijkende looptijd ten opzichte van de benchmark. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg US Corporate. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
JPMorgan Chase & Co
1,65
US TREASURY N/B
0,94
SOLVENTUM CORP
0,80
BNP PARIBAS
0,74
JM Smucker Co
0,73
Top 5 participaties
JPMorgan Chase & Co 1,65%
US TREASURY N/B 0,94%
SOLVENTUM CORP 0,8%
BNP PARIBAS 0,74%
JM Smucker Co 0,73%
Rest 95,14%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
86,20
Verenigd Koninkrijk
2,77
Frankrijk
1,89
Overige
1,65
Japan
1,61
Top 5 regio's
Verenigde Staten 86,2%
Verenigd Koninkrijk 2,77%
Frankrijk 1,89%
Overige 1,65%
Japan 1,61%
Rest 5,88%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,56
Liquiditeiten
2,32
Derivaten
0,29
Activaspreiding
Fixed Income 97,56%
Liquiditeiten 2,32%
Derivaten 0,29%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
07-10-2019
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2035479273
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com