Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF ShTm Mon Mkt (EUR) ID u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-1-2023
110,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE 1-Month Euro Eurodeposit in EUR
Doelstelling
Een Subfonds dat belegt in rekeningtegoeden, geldmarktinstrumenten en schuldinstrumenten op korte termijn (bijv. ECP, T-Bills, CD's) en andere effecten met een vaste of variabele rente. De volledige portefeuille van het Subfonds mag geen gemiddelde resterende looptijd hebben van meer dan 12 maanden. Instrumenten met een vaste rente mogen een maximale resterende looptijd hebben van 397 dagen, terwijl instrumenten met een variabele rente een maximale resterende looptijd mogen hebben van 762 dagen, vooropgesteld dat de coupons ten minste jaarlijks worden aangepast op basis van de marktomstandigheden. De Referentievaluta is de EUR.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
SUMITOMO 0% 24/07/24
3,14
BANK FRN 24
2,60
BANK OF 0% 07/05/24
2,30
WEINBERG 0% CP 24
2,30
JPMO FRN 24
1,74
Top 5 participaties
SUMITOMO 0% 24/07/24 3,14%
BANK FRN 24 2,6%
BANK OF 0% 07/05/24 2,3%
WEINBERG 0% CP 24 2,3%
JPMO FRN 24 1,74%
Rest 87,92%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
26,32
Verenigd Koninkrijk
13,62
Luxemburg
9,95
Verenigde Staten
6,20
Spanje
5,83
Top 5 regio's
Frankrijk 26,32%
Verenigd Koninkrijk 13,62%
Luxemburg 9,95%
Verenigde Staten 6,2%
Spanje 5,83%
Rest 38,09%
Activaspreiding
%
Rights/Certificates
59,02
Obligaties
29,40
Liquiditeiten
11,59
Activaspreiding
Rights/Certificates 59,02%
Obligaties 29,4%
Liquiditeiten 11,59%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
24-10-2018
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1577896274
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com