Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco NASDAQ N Acc k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
31,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,12%
2,12%
3 maanden
1,90%
1,90%
YTD
8,06%
8,06%
1 jaar
14,67%
14,67%
2 jaar
4,79%
4,79%
3 jaar
-2,33%
-2,33%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de NASDAQ Next Generation 100 Index® (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelencategorie betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor verdere informatie. - De Index: De Index is ontworpen om de prestaties van niet-financiële vennootschappen van de volgende generatie op de Nasdaq te volgen. Dat wil zeggen: de 100 grootste vennootschappen die op de Nasdaq genoteerd staan buiten de NASDAQ-100 Index® op basis van marktkapitalisatie. Om in aanmerking te komen voor opname in de Index, moeten effecten voldoen aan de aanmerkingscriteria van de NASDAQ-100 Index®, een op basis van marktkapitalisatie gewogen index die de prestaties van de 100 grootste binnen- en buitenlandse niet-financiële bedrijven van de VS die genoteerd staan op de internationale Nasdaq en die, samen met de 100 grootste effecten die niet in de NASDAQ-100 Index® staan, zijn geselecteerd voor opname in de Index. Effecten die in aanmerking komen voor opname in de index zijn onder andere gewone aandelen, trackingaandelen, participatieaandelen en American Depositary Receipts ("ADR’s"), met in begrip van ADR’s die effecten vertegenwoordigen van emittenten buiten de VS. De Index wordt ieder kwartaal herzien.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCK USD.001
3,29
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001
2,75
Alnylam Pharmaceuticals
2,11
TRACTOR SUPPLY
2,00
Ebay
1,85
Top 5 participaties
SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCK USD.001 3,29%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 2,75%
Alnylam Pharmaceuticals 2,11%
TRACTOR SUPPLY 2,0%
Ebay 1,85%
Rest 88,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
87,00
China
3,90
Ierland
2,30
Israël
1,90
Zwitserland
1,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 87,0%
China 3,9%
Ierland 2,3%
Israël 1,9%
Zwitserland 1,0%
Rest 3,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BMD8KP97
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin