Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont 24StratIncFd AQHNh u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
85,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,04%
0,04%
3 maanden
2,27%
2,27%
YTD
6,83%
6,83%
1 jaar
14,65%
14,65%
2 jaar
10,59%
10,59%
3 jaar
-0,24%
-0,24%
5 jaar
0,64%
0,64%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft ernaar aantrekkelijke opbrengsten te realiseren en daarnaast mogelijke vermogensgroei te behalen. Als benchmarkonafhankelijk beheerd fonds belegt het subfonds voornamelijk op basis van relatieve waarde in vastrentende effecten. Het fonds belegt in effecten die in aanmerking komen uit het wereldwijde scala aan effecten met een vaste of variabele rentevergoeding, inclusief door overheden, supranationale instellingen en bedrijven uitgegeven obligaties en in asset-backed securities. Er gelden geen beperkingen wat betreft de rating van de effecten. Tot 49% van het subfonds kan worden belegd in contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties) en tot 20% in asset-backed securities. Bovendien kan het subfonds liquiditeiten aanhouden. In ongunstige marktomstandigheden kan het subfonds maximaal 100% beleggen in geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. De valuta van deze klasse wordt permanent afgedekt ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds. Deze afdekking vormt niet noodzakelijk een volledige bescherming tegen alle valutarisico's. Ook veroorzaakt de afdekking kosten die de opbrengst van de aandelenklasse verlagen. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Opbrengsten kunnen driemaandelijks worden uitgekeerd. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg en Londen open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). AQHN-aandelen (hedged shares) zijn voorbehouden aan specifieke beleggers en geven geen aanleiding tot kortingen of retrocessies. Zie prospectus voor details.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B 4 15/02/2034
8,50
US TREASURY N/B 4.5 15/11/2033
7,90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2 15/02/2034
5,00
TREASURY BILL 0 22/10/2024
2,30
TREASURY BILL 0 17/09/2024
1,90
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 4 15/02/2034 8,5%
US TREASURY N/B 4.5 15/11/2033 7,9%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2 15/02/2034 5,0%
TREASURY BILL 0 22/10/2024 2,3%
TREASURY BILL 0 17/09/2024 1,9%
Rest 74,4%
Top 5 regio's
%
Europa
41,60
Verenigde Staten
29,10
Verenigd Koninkrijk
25,00
Overige
4,30
Top 5 regio's
Europa 41,6%
Verenigde Staten 29,1%
Verenigd Koninkrijk 25,0%
Overige 4,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
30-11-2015
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1325135033
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com