Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS Sh Tm EUR Co (CHFh) k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2021
11.293,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 500MM Bonds 1-3 Years
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties met korte looptijden van emittenten met hoge kredietratings (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). De gemiddelde duration is 1 tot 3 jaar. Het fonds gebruikt de benchmark, de Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs hedged CHF, voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark. Het wisselkoersrisico tussen de valuta van de aandelenklasse en de valuta van het fonds wordt grotendeels gehedged.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27
1,78
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45
1,67
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29
1,45
DANSKE BANK A/S-REG-S 4.000%/VAR 22-12.01.27
1,45
BARCLAYS PLC-REG-S 0.877%/VAR 22-28.01.28
1,44
Top 5 participaties
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27 1,78%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45 1,67%
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29 1,45%
DANSKE BANK A/S-REG-S 4.000%/VAR 22-12.01.27 1,45%
BARCLAYS PLC-REG-S 0.877%/VAR 22-28.01.28 1,44%
Rest 92,21%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,13
Andere
13,29
Verenigde Staten
12,73
Duitsland
11,54
Verenigd Koninkrijk
9,25
Top 5 regio's
Frankrijk 21,13%
Andere 13,29%
Verenigde Staten 12,73%
Duitsland 11,54%
Verenigd Koninkrijk 9,25%
Rest 32,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
56,31
Geldmarkt
43,70
Activaspreiding
Obligaties 56,31%
Geldmarkt 43,7%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
24-10-2011
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0696930089
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds