Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AR Bd DR-£ u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 87,14%
Liquiditeiten 16,21%
FX Forwards 0,03%
Futures -1,31%
Derivaten -2,08%
Rest 0,0%
31-7-2024
Derivaten
Futures
FX
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Opties
Overige
zyCash
Duitsland 15,18%
Verenigde Staten 14,86%
Frankrijk 12,44%
Mexico 8,46%
Verenigd Koninkrijk 6,75%
Roemenië 4,75%
Spanje 4,6%
Italië 3,95%
Zwitserland 2,87%
Zuid-Afrika 2,72%
Nederland 2,05%
Denemarken 2,05%
Luxemburg 1,94%
Ierland 1,6%
België 1,42%
IJsland 1,33%
Australië 1,13%
Finland 1,01%
Canada 0,84%
Verenigde Arabische Emiraten 0,83%
Japan 0,81%
China 0,56%
Noorwegen 0,55%
Tsjechië 0,24%
Polen 0,01%
Nieuw-zeeland 0,0%
Hongarije 0,0%
Brazilië -0,3%
Rest 7,34%
31-7-2024
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Bulgarije
Canada
Cash
Chili
China
Colombia
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Japan
Jersey
Kazachstan
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Marokko
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oman
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Singapore
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Taiwan
Thailand
Tsjechië
Tunesië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 29,26%
Landen en centrale overheden 16,03%
Non-cyclische consumptie 14,55%
Nutsvoorzieningen 5,93%
Communicatiediensten 5,46%
Cyclische consumptie 4,77%
Ind. ondernemingen 4,71%
Energie 3,93%
Technologie 1,03%
Hoofdgoederen -0,03%
Rest 14,36%
31-7-2024
Auto & onderdelen
Banken
Bouw & materialen
Chemie
Communicatiediensten
Cyclische consumptie
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Hoofdgoederen
Hotel, restaurant, vrije tijd
Huishoud. & pers. Prod.
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Landen en centrale overheden
Materialen
Non-cyclische consumptie
Nutsvoorzieningen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overige
Technologie
Telecomdiensten
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,3%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 3,11%
MSIP ETD - EUR Cash Collateral 2,59%
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 2,07%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 1,99%
MEX 4 03/15/2115 1,89%
AVOL 2 1/8 02/26 144A 1,11%
UBS 2 7/8 04/32 REGS 1,1%
ATOSTR 2 01/30 REGS 1,1%
BPCEGP 4 1/2 01/33 REGS 1,05%
Rest 79,68%
31-7-2024
15% LLOYDS TSB 12/21/19
4.63% FBAVP 10/49
8.25% Spanish of Aregon 01/17/27
ABNANV 3 3/4 04/25 REGS
Altria Group Inc
ATandT Inc
ATOFP 0 3/4 05/22 REGS
ATOSTR 2 01/30 REGS
AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA
AVOL 2 1/8 02/26 144A
BNP 1 3/8 05/29 REGS
BPCEGP 4 1/2 01/33 REGS
Broadcom
BSX 0 3/4 03/08/25
Bulgarian Republic 2.95 09/24
Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
CGB 3.02 05/27/31
Chesapeake Energy CDS (500) JUN-18
China (People's Republic Of)
Citigroup Inc 2.05 06/07/19
COLOBD FLOAT 05/24 REGS
Credit Suisse AG 5.75%
Croatia Government International Bond
Cyprus 4 1/4 11/25
Cyprus 4 5/8 02/03/20
Cyprus 41/4 11/25
Cyprus 45/8 02/03/20
Cyprus Government International Bond
Cyprus Government International Bond 4,25% 04.11.2025
Cyprus Government International Bond 4,625% 03.02.2020
CZGB 2 3/4 07/23/29
DBR 0 02/32 REGS
DBR 0 08/30 REGS
Dbr 0 08/30 Regs2030-08-15
DBR 0 08/31 REGS
DBR 1.7 08/32 REGS
DBR 2.6 08/33 REGS
Deutsche Bank AG 1.62%
DTV 5.2 18/11/2033
Electricite De France
ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V.
EUR (SETTLED CASH)
EUR (UNSETTLED CASH)
EUR/CHF - INVESTMENT
EUR/GBP - HEDGE
EUR/GBP - INVESTMENT
EUR/MXN - HEDGE
EUR/ZAR - HEDGE
Euro Schatz Future Mar
FBAVP 4 10/2049
GENCAT 4.95 02/11/20
GGB 4 3/8 07/18/38
Goldman Sachs Group. Inc. 2.62%
Greece (Republic Of) 4%
GS 0.01 04/24 REGS
GS FLOAT 04/24 REGS
Hellenic Republic Government Bond
HSBC Bank Plc ISDA - EUR Cash Collateral
HSBC Holdings PLC
ICEGB 4 1/2 02/17/42
Iceland (Republic Of) 6.5%
Iceland (Republic Of) 8%
Iceland 5 7/8 05/22
Iceland 57/8 05/22
ICELAND 57/8% 05/22
Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
ILDFP 0 3/4 02/24 REGS
Indonesia 2 7/8 07/21
ISRAEL 0 5/8 01/32 REGS
Israel Government International Bond
Italian Government Bond 3.1 09/15/26
Italy (Republic Of)
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
Japan (Government Of) 0.1%
KABEGR 61/2 06/18
LATVIA 27/8% 04/24
LBG Capital No.2 PLC 15% 21.12.2019
Lithuania Government International Bond
MBONO 5 1/2 03/04/27
MBONO 7 3/4 05/29/31
MBONO 8 1/2 05/31/29
Medtronic Global Holdings SCA
Mex 4 03/15/15
MEX 4 03/15/2115
Mexico 3 03/06/45
Mexico Government International Bond
Mexico Government International Bond 3% 06.03.2045
MSCO OTC - EUR Cash Collateral
MSCO OTC - USD Cash Collateral
MSIP ETD - EUR Cash Collateral
MSIP ETD - GBP Cash Collateral
MSIP ETD - USD Cash Collateral
Nissan Motor Co Ltd
Not available
NSANY 4.81 09/30 144A
NyKredit Realkredit 2 10/01/15
Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2015
Origin Energy Finance Ltd 2.5%
Rep of Croatia 37/8% 05/22
Rep of Hungary 53/4 06/18
Rep of Hungary 6% 01/19
Republic Slovenia 5 1/2 10/22
Republic Slovenia 51/2 10/22
Romanian Government International Bond
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044
SAGB 8 7/8 02/28/35 #2035
Slovakia Government Bond
Slovenia Government International Bond 5,5% 26.10.2022
Spain Government Bond
Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
SPANISH REGION OF ARAGON 8.25
SWAPIRS-CAD-Fixed 4.72%-CBNALDN_B-19/10/25
SWAPIRS-EUR-Fixed 1.88%-BNPLDN_B-25/10/2032
SWAPIRS-EUR-Fixed 3.43%-BNPLDN_B-19/01/2033
SWAPIRS-MXN-Fixed 9.28%-CITILDN_B-15/05/2029
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26
T 3.55 11/18/25
Takeda Pharmaceutical Company Limited...
Telecom Italia Finance SA
TURKEY (REPUBLIC OF)
UBS 2 7/8 04/32 REGS
UBS 43/4 02/26
UCGIM 6.572 01/22 144A
UCGIM 7 1/2 06/26 PERP REGS
UKT 31/4% 01/44
United States Treasury Notes 2.75%
USD (SETTLED CASH)
USD/EUR - HEDGE
USD/EUR - INVESTMENT
USD/INR - INVESTMENT
USD/KRW - INVESTMENT
USD/PHP - INVESTMENT
USD/THB - INVESTMENT
V 1 1/2 06/15/26
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.4 BDS 15/09/33 USD200
VOLKSWAGEN AG
VTRS 0.816 06/22 REGS
Weatherford CDS (100) JUN-18