Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu EM Hard CCY Bd IE k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
44.623,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,95%
1,95%
3 maanden
5,33%
5,33%
YTD
7,85%
7,85%
1 jaar
15,58%
15,58%
2 jaar
10,09%
10,09%
3 jaar
-2,16%
-2,16%
5 jaar
-0,37%
-0,37%
10 jaar
1,65%
1,65%
Benchmark
100% JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED EURO
Doelstelling
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Het Subfonds streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Subfonds belegt minstens 50% van zijn nettovermogen in obligaties en converteerbare obligaties die worden: - uitgegeven of gegarandeerd door overheden van opkomende landen, of - uitgegeven door bedrijven die hun hoofdkantoor of aanzienlijke activiteiten hebben in opkomende landen. Er zijn geen ratingbeperkingen voor deze beleggingen. Het Subfonds kan tot 25% van zijn nettovermogen beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven die niet voor 100% in staatshanden zijn. Het Subfonds kan ook beleggen in andere soorten obligaties en converteerbare obligaties, in geldmarktinstrumenten, in deposito's, tot 20% in ABS'en en MBS'en, tot 10% in ICBE’s/ICB's, tot 10% in achtergestelde effecten en tot 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Subfonds maakt in aanzienlijke mate gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet, rentevoeten en volatiliteit). Het Subfonds kan gebruikmaken van valutaderivaten, maar enkel voor afdekkingsdoeleinden. Het Subfonds kan gebruik maken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen). Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro Index. Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Subfonds wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Subfonds monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Bovendien heeft het Subfonds de benchmark met het oog op de SFDR-verordening als referentiebenchmark aangeduid. De Benchmark is een brede marktindex, die de componenten niet volgens milieukenmerken beoordeelt of opneemt, en is bijgevolg niet afgestemd op de door het Subfonds bevorderde milieukenmerken. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam analyseert de trends van de rentevoeten en de macro-economische trends op lange termijn (top-down) om de geografische regio's te vinden die vermoedelijk het beste voor risico gecorrigeerde rendement zullen bieden. Het beleggingsteam gebruikt daarna technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en effecten te selecteren (bottom-up) en een sterk gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van de Benchmark. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van elk jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ROMANIA
3,69
ARGENTINA (REPUBLIC)
3,23
United Mexican States
3,03
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
2,91
Egypt
2,81
Top 5 participaties
ROMANIA 3,69%
ARGENTINA (REPUBLIC) 3,23%
United Mexican States 3,03%
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 2,91%
Egypt 2,81%
Rest 84,33%
Top 5 regio's
%
Overige
34,76
Mexico
6,21
Saoedi-Arabië
3,85
Roemenië
3,69
Nigeria
3,58
Top 5 regio's
Overige 34,76%
Mexico 6,21%
Saoedi-Arabië 3,85%
Roemenië 3,69%
Nigeria 3,58%
Rest 47,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,83
Beleggingsfondsen
8,80
Cash & Overige
4,32
Activaspreiding
Obligaties 86,83%
Beleggingsfondsen 8,8%
Cash & Overige 4,32%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-05-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0907912579
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com