Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - Hybrid Bond AHD u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 15-5-2024

102,56

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-4,91%	-3,17%
3 maanden	-3,17%	-2,59%
YTD	-1,69%	-4,19%
1 jaar	10,86%	10,89%
2 jaar	-3,64%	-2,32%
3 jaar	-5,05%	-8,60%
5 jaar	-0,30%	-0,91%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten, voornamelijk door tot 100% te beleggen in wereldwijde hybride effecten, zoals: - Voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) met specifieke verliesabsorberende mechanismen, waaronder permanente of tijdelijk afschrijving of conversies in aandelen - Hybride effecten zoals financiële en niet-financiële achtergestelde schulden. Het Fonds kan onbeperkt beleggen in andere valuta's dan zijn basisvaluta (Amerikaanse dollar). Het valutarisico is echter beperkt tot 10% van het nettovermogen. Minimaal 50% van de obligatiebeleggingen zal worden gedaan in emittenten die geacht worden duurzame kenmerken te hebben met een minimale ESG-rating van BBB voor emittenten uit ontwikkelde markten en BB voor emittenten uit opkomende markten of, indien een dergelijke rating niet beschikbaar is, een gelijkwaardige interne rating die door de Beleggingsbeheerder wordt toegekend. De ESG-beleggingsstrategie berust op drie pijlers: (i) Uitsluiting van sectoren volgens het UBP-beleid voor verantwoord beleggen; (ii) ESG-integratie om emittenten te selecteren op basis van een analyse van milieu-, sociale en governancefactoren; (iii) een voorkeur voor groene, sociale en duurzaamheidsobligaties. Het Fonds wordt actief beheerd en is goed gediversifieerd. Het Fonds gebruikt de ICE BofA Contingent Capital Index ('de Benchmark') voor risicobewaking. De beleggingen van de portefeuille zullen wezenlijk afwijken van de componenten van de Benchmarks wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, teneinde te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het Fonds kan maximaal: - 100% van zijn nettovermogen beleggen in High yield - 30% van zijn netto vermogen in Opkomende markten (inclusief China via Bond Connect)) - 10% van zijn nettovermogen in Aandelen waaronder aandelenderivaten. CoCo's hebben een rating van minstens B- (of gelijkwaardig) en worden uitgegeven door banken waarvan het moederbedrijf een balans heeft van minstens 100 miljard Amerikaanse dollar en waarvan het moederbedrijf gevestigd is in landen met een rating van minstens BB- (of gelijkwaardig). Hoogrentende effecten en obligaties met een hoger risico worden uitgegeven door entiteiten waarvan de activiteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en keren een hogere rente uit dan obligaties van beleggingskwaliteit om het hogere risico te compenseren. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. De minimale oorspronkelijke belegging bedraagt 50.000 Amerikaanse dollar of een gelijkwaardig bedrag. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markten gesloten zijn: Verenigde Staten (VS), Verenigd Koninkrijk (VK), Eurex. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	BANCO SANTANDER SA 4.4% 31.12.2079 3,8%
	KBC GROEP NV 4.3% 31.12.2079 3,7%
	UBS GROUP AG 4.9% 31.12.2079 3,6%
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.0% 31.12.2079 3,5%
	DANSKE BANK A/S 4.4% 31.12.2079 2,9%
	Rest 82,5%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	23,70
Frankrijk	16,70
Nederland	13,50
Spanje	11,60
Italië	9,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-11-2018
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1861451869
Minimale inleg	USD 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com