Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fresh Dutch SME Fund I EUR u.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
108,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
OHV Institutional Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
1,08%
1,08%
YTD
2,44%
2,44%
1 jaar
3,82%
3,82%
2 jaar
2,77%
2,77%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door het selecteren van hoofdzakelijk Vastrentende Waarden. Het Fonds heeft als doel leningen te verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en stelt investeerders in staat rendement te maken tegen een gecalculeerd risico. Het Fonds focust zich bij het verstrekken van Doelleningen op de Nederlandse markt. Investeerders in dit Fonds dragen aldus op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf.De Beheerder selecteert doelleningen op basis van uitvoering van Krediet Analyses door Voordegroei om tot een zorgvuldige selectie van Doelleningen te komen om aan de beleggingsdoelstelling te voldoen. De Krediet Analyse rangschikt Doelleningen op basis van interne kwalitatieve analyse en externe researchrapporten, conform de Rating Methodiek. Op basis van de Krediet Analyse wordt door Voordegroei, conform de Rating Methodiek, een rating toegekend aan de betreffende Doellening. Het Fonds mag beleggen in Doelleningen met rating A+, A en B+, zoals nader omschreven onder 'Beleggingsrestricties'. De rating is bepalend bij de vaststelling van de Coupon van de Doelleningen bij uitgifte. Na plaatsing van een Doellening wordt door Voordegroei een strikt kredietbeheer- en monitoringproces gevoerd gedurende de gehele looptijd van de Doellening.Het Fonds mag in ruime mate liquiditeiten of deposito’s aanhouden als onderdeel van haar beleggingsstrategie en om per maand een Handelsmoment mogelijk te maken. De Beheerder kan in ruime mate een kaspositie aanhouden in afwachting van een (her)belegging of met het oog op de liquiditeit die het open-end karakter van het Fonds vereist. De uitkomst van de Krediet Analyse kan ertoe leiden dat bepaalde sectoren of regio’s over- of ondervertegenwoordigd zijn in de portefeuille. Behoudens inzake Doelleningen, staat het de Beheerder vrij om in de gehele Eurozone te beleggen. De samenstelling van de benchmark van het Fonds is hierbij niet leidend. De basis valuta van het Fonds is euro. Securities lending is niet toegestaan.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
5.00% Financial Institutions 2028
4,60
7.30% Industry 2024
3,98
5.30% Wholesale and retail 2028
2,60
5.40% Wholesale and retail 2028
2,53
7.50% Industry 2028
2,46
Top 5 participaties
5.00% Financial Institutions 2028 4,6%
7.30% Industry 2024 3,98%
5.30% Wholesale and retail 2028 2,6%
5.40% Wholesale and retail 2028 2,53%
7.50% Industry 2028 2,46%
Rest 83,83%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Overige
77,10
Liquiditeiten
22,90
Activaspreiding
Overige 77,1%
Liquiditeiten 22,9%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0015000PX9
Minimale inleg
Frequentie van notering
maandelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
OHV Institutional Asset Management B.V.
Straat
Amstelplein 1
Plaats
Amsterdam
+31 (0) 20 504 04 44
info@freshfunds.nl
www.freshfunds.nl