Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Eurp HY Bd Z k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
73,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,05%
-0,05%
3 maanden
2,85%
4,35%
YTD
6,27%
5,61%
1 jaar
13,61%
18,12%
2 jaar
11,99%
18,57%
3 jaar
2,23%
0,49%
5 jaar
2,88%
2,86%
10 jaar
3,45%
2,03%
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
Doelstelling
Het European Currencies High Yield Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling een aantrekkelijk rendement te realiseren, gemeten in Euro, door middel van wereldwijde beleggingen voornamelijk in lager beoordeelde Vastrentende Effecten en Vastrentende Effecten zonder beoordeling, uitgegeven door overheden, instellingen en ondernemingen die een hoger rendement bieden dan hetgeen in het algemeen verkrijgbaar is op stukken die een schuld belichamen in de vier hoogste beoordelingscategorieën van S&P of Moody’s uitgedrukt in Europese valuta’s. Deze beleggingen kunnen ook Vastrentende Effecten omvatten die zijn uitgegeven door niet-Europese emittenten en dergelijke effecten van opkomende markten. Het Fonds kan op aanvullende basis beleggen in Vastrentende Effecten die zijn uitgedrukt in niet-Europese valuta’s. Beleggers wordt geadviseerd de onderstaande “Risicofactoren” te raadplegen over de bijzondere risico-overwegingen die zijn verbonden aan opkomende markten. Om de Europese valutapositie te optimaliseren kan het Fonds technieken gebruiken om de niet- Europese valutapositie terug naar de Euro te hedgen en kan het Fonds, op aanvullende basis, termijncontracten gebruiken om synthetische Vastrentende Effecten met hoog rendement uitgedrukt in Europese valuta te creëren, binnen de beperkingen die uiteengezet zijn in Appendix A van het Prospectus – Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
DOLYA HOLDCO 17 DAC:4.875 15JUL2028
2,15
LORCA TELECOM BONDCO SAU:4.000 18SEP2027
1,69
INTER MEDIA AND COMMUNICATION SPA:6.750 09FEB2027
1,62
ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC:10.500 15MAY2029
1,56
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH:5.625 15JAN2031
1,45
Top 5 participaties
DOLYA HOLDCO 17 DAC:4.875 15JUL2028 2,15%
LORCA TELECOM BONDCO SAU:4.000 18SEP2027 1,69%
INTER MEDIA AND COMMUNICATION SPA:6.750 09FEB2027 1,62%
ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC:10.500 15MAY2029 1,56%
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH:5.625 15JAN2031 1,45%
Rest 91,53%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
20,40
Duitsland
14,14
Verenigde Staten
12,40
Frankrijk
11,56
Italië
10,72
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 20,4%
Duitsland 14,14%
Verenigde Staten 12,4%
Frankrijk 11,56%
Italië 10,72%
Rest 30,78%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,61
Cash & Overige
4,39
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 95,61%
Cash & Overige 4,39%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-07-2008
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0360481153
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2