Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FAST Fixed Maturity 2 I-ACC- k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-6-2024
100,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,25%
0,25%
3 maanden
0,49%
0,49%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
ITALY REPUBLIC OF 3.4% 04/01/2028 REGS
15,12
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC
8,60
COMMERZBANK AG 4.625%/VAR 03/21/2028 REGS
1,51
BPCE SA 4.375% 07/13/2028 REGS
1,51
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 0.375% 09/03/2027 REGS
1,51
Top 5 participaties
ITALY REPUBLIC OF 3.4% 04/01/2028 REGS 15,12%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 8,6%
COMMERZBANK AG 4.625%/VAR 03/21/2028 REGS 1,51%
BPCE SA 4.375% 07/13/2028 REGS 1,51%
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 0.375% 09/03/2027 REGS 1,51%
Rest 71,75%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
21,09
Duitsland
15,52
Frankrijk
12,74
Verenigde Staten
9,16
Spanje
9,01
Top 5 regio's
Italië 21,09%
Duitsland 15,52%
Frankrijk 12,74%
Verenigde Staten 9,16%
Spanje 9,01%
Rest 32,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,35
Beleggingsfondsen
8,60
Liquiditeiten
-7,95
Activaspreiding
Obligaties 99,35%
Beleggingsfondsen 8,6%
Liquiditeiten -7,95%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2747583339
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu