Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Structured Credit I-QDIS u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-6-2024
10,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,25%
1,25%
3 maanden
2,53%
2,53%
YTD
5,19%
5,19%
1 jaar
11,28%
11,28%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
24,13
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS
2,86
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS
2,52
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS
2,45
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS
2,40
Top 5 participaties
FWD-EUR 24,13%
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS 2,86%
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS 2,52%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 2,45%
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS 2,4%
Rest 65,64%
Top 5 regio's
%
Ierland
69,22
Verenigd Koninkrijk
23,45
Luxemburg
2,12
Nederland
2,02
Frankrijk
1,01
Top 5 regio's
Ierland 69,22%
Verenigd Koninkrijk 23,45%
Luxemburg 2,12%
Nederland 2,02%
Frankrijk 1,01%
Rest 2,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,99
Liquiditeiten
0,02
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,99%
Liquiditeiten 0,02%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2608816125
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu