Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd S-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
127,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,16%
2,16%
3 maanden
1,85%
1,85%
YTD
1,58%
1,58%
1 jaar
6,61%
6,61%
2 jaar
-0,34%
-0,34%
3 jaar
-3,76%
-3,76%
5 jaar
-1,66%
-1,66%
10 jaar
1,95%
1,95%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FRTR 3 05/25/33
4,81
DBR 2.3 02/33 REGS
4,45
SPGB 0 01/31/27
3,74
BTPS 1.45 05/25 REGS
3,69
BKO 2.9 06/26 REGS
3,59
Top 5 participaties
FRTR 3 05/25/33 4,81%
DBR 2.3 02/33 REGS 4,45%
SPGB 0 01/31/27 3,74%
BTPS 1.45 05/25 REGS 3,69%
BKO 2.9 06/26 REGS 3,59%
Rest 79,72%
Top 5 regio's
%
Duitsland
18,56
Frankrijk
16,92
Italië
15,64
Spanje
15,57
Roemenië
6,32
Top 5 regio's
Duitsland 18,56%
Frankrijk 16,92%
Italië 15,64%
Spanje 15,57%
Roemenië 6,32%
Rest 26,99%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,45
Liquiditeiten
5,57
Futures
0,10
Activaspreiding
Obligaties 94,45%
Liquiditeiten 5,57%
Futures 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0995160891
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com