Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR Bloomberg 0-3 Y USD Hd
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,65%
0,72%
3 maanden
0,18%
2,00%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg 0-3 Euro Corporate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment-gradekwaliteit (uitgedrukt in euro), die een resterende looptijd hebben van minder dan drie jaar. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025
0,25
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049
0,22
Top 5 participaties
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,25%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,22%
Rest 99,53%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
17,48
Verenigde Staten
17,28
Duitsland
14,00
Verenigd Koninkrijk
8,72
Spanje
7,58
Top 5 regio's
Frankrijk 17,48%
Verenigde Staten 17,28%
Duitsland 14,0%
Verenigd Koninkrijk 8,72%
Spanje 7,58%
Rest 34,94%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE000P4KWPY3
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com