Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nrda1 US TR Bd Fd HBICHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-10-2024 95,08
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -2,31% -2,41%
3 maanden 4,92% 0,95%
YTD -0,54% 0,73%
1 jaar 8,06% 6,16%
2 jaar 1,97% 0,14%
3 jaar -0,72% -5,05%
5 jaar 0,19% -3,00%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 6,76%
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050 6,56%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 4,24%
Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054 4,0%
VENTR 2014-19A ARR 3,91%
Rest 74,53%
Top 5 regio's %
Andere 86,64
Verenigde Staten 13,36
Activaspreiding %
Overige 83,44
Obligaties 13,55
Liquiditeiten 3,01
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 23-11-2015
Datum Algemene Vergadering 15 maart om 11:00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU0826416025
Minimale inleg EUR 75.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Straat 562, Rue de Neudorf
Plaats Luxembourg
  + 352 43 39 50-1
  nordeafunds@nordea.lu
  www.nordea.lu