Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMLF € St MM VNAV D (acc.) k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
10.543,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,87%
0,87%
YTD
2,22%
2,22%
1 jaar
3,52%
3,52%
2 jaar
2,69%
2,69%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in de referentievaluta dat hoger ligt dan dat van de geldmarkt in EUR, en naar kapitaalbehoud dat overeenkomt met de voornaamste geldmarktrentevoeten, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds belegt zijn activa in schuldbewijzen en deposito's bij kredietinstellingen. Onder ongunstige marktomstandigheden kan het Sub-Fonds worden blootgesteld aan beleggingen die geen of een negatief rendement genereren. De gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen van het Sub- Fonds bedraagt niet meer dan 6 maanden; de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs bedraagt op het tijdstip van aankoop maximaal 2 jaar, met een herziening na 397 dagen. Naast een gunstige beoordeling van hun kredietkwaliteit op basis van de interne kredietprocedures van de beheermaatschappij, moeten schuldbewijzen met een langetermijn-rating minimaal een rating "BBB" hebben en moeten schuldbewijzen met een kortetermijn-rating minimaal een rating "A-2" van Standard & Poor's hebben, of een vergelijkbare rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldbewijzen zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. Het Sub-Fonds kan in deelnemingsrechten of aandelen van andere geldmarktfondsen beleggen. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in retrocessieovereenkomsten. Ten minste 67% van de activa van het Sub-Fonds zal in EUR luiden, hoewel het Sub-Fonds in activa kan beleggen die in een andere valuta luiden en posities die niet in EUR luiden afgedekt worden naar de EUR. Het Sub-Fonds kan afgeleide financiële instrumenten gebruiken ter afdekking van het rente- en wisselkoersrisico van andere beleggingen van het Sub-Fonds. Het Sub-Fonds streeft ernaar een AA-rating of een gelijkwaardige rating van ten minste één ratingbureau te handhaven. Dit Sub-Fonds geldt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (de "Verordening"), die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of vervangen, als "Variable Net Asset Value Money Market Fund" (een geldmarktfonds op korte termijn met een variabele intrinsieke waarde) en stemt dus overeen met deze richtlijnen. Inkoop en handel : Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Benchmark : ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index. De benchmark is een maatstaf voor het rendement van de aandelenklasse. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
Credit Agricole 01/06/2023
6,80
BNP Paribas 01/06/2023
6,10
Bank of America 01/06/2023
4,10
Cooperatieve Rabobank 01/06/2023
2,70
Groupe BPCE 01/06/2023
2,70
Top 5 participaties
Credit Agricole 01/06/2023 6,8%
BNP Paribas 01/06/2023 6,1%
Bank of America 01/06/2023 4,1%
Cooperatieve Rabobank 01/06/2023 2,7%
Groupe BPCE 01/06/2023 2,7%
Rest 77,6%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
25-07-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2095450636
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu