Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF IV HUF SDBd ICHUF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-8-2024
653.007,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HUF
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,69%
3 maanden
0,49%
2,11%
YTD
2,12%
4,89%
1 jaar
6,81%
9,71%
2 jaar
10,43%
10,56%
3 jaar
3,29%
7,08%
5 jaar
0,30%
4,26%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
32,54
HUNGARY T-BILLS
21,51
NATIONAL BK HUNGARY BILL
11,63
European BK Recon & Dev
3,90
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN
3,52
Top 5 participaties
HUNGARY GOVERNMENT BOND 32,54%
HUNGARY T-BILLS 21,51%
NATIONAL BK HUNGARY BILL 11,63%
European BK Recon & Dev 3,9%
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 3,52%
Rest 26,91%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,55
Liquiditeiten
16,08
Derivaten
0,02
Activaspreiding
Fixed Income 95,55%
Liquiditeiten 16,08%
Derivaten 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-01-2014
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta
HUF
ISIN-code
LU1011268031
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com