Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Stlg Mgd Rsrv A£ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Koers 14-6-2024

10.923,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD	5,63%	2,35%
1 jaar	8,17%	4,80%
2 jaar	4,41%	3,73%
3 jaar	3,09%	2,40%
5 jaar	2,91%	1,63%
10 jaar

Benchmark
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Een rendement dat hoger is dan dat van in Britse pond luidende geldmarkten door hoofdzakelijk te beleggen in kortlopend schuldpapier in GBP. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Beleggingsteam genereert uitvoerige economische vooruitzichten om de aangewezen rente en sectorpositionering te bepalen. B Onderzoeksanalisten op het vlak van onderzoek voeren een fundamentele analyse uit om geschikte beleggingsmogelijkheden op te sporen. B Omvat zo nodig beleggingen op langere termijn aan dan een geldmarktfonds met het oog op bijkomend rendementspotentieel. Benchmark van de Aandelenklasse ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder stelt de portefeuille samen op basis van de benchmark, maar beschikt over een bepaalde vrijheid om aan de hand van indicatieve risicofactoren naar eigen goeddunken af te wijken van de risicokenmerken van de benchmark. Hoewel de componenten van het Sub-Fonds kunnen verschillen van die van de benchmark, vertonen het rendement en de risicokenmerken van het Sub-Fonds doorgaans enige gelijkenis met die van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in schuldpapier in GBP, zoals Britse staatsobligaties, effecten die uitgegeven zijn of gewaarborgd worden door de Britse overheid of overheidsinstanties, effecten van semi-overheidsbedrijven, bedrijfsobligaties en (maximaal 15%) MBS/ABS. Het Sub-Fonds kan omgekeerde repo-transacties met hoog aangeschreven tegenpartijen aangaan, die gedekt zijn door effecten zoals Amerikaanse staatsobligaties. Dit onderpand zal enkel luiden in GBP en zal, in voorkomende gevallen, uitsluitend van investment-grade kwaliteit zijn. Voor het onderpand gelden geen beperkingen ten aanzien van de looptijd. Op het moment van aankoop hebben effecten een langetermijnrating van investment grade. Indien een effect een verschillende rating kreeg van ratingbureaus, dan wordt de hoogste rating gehanteerd. Op het moment van aankoop beschikken effecten met een rating op korte termijn over ten minste een rating A-2 van S&P (of een gelijkwaardige rating). MBS/ABS hebben een rating van ten minste AAA van S&P (of een gelijkwaardige rating) op het moment van aankoop. Deze MBS/ABS omvatten geen effecten met aanzienlijk extensierisico. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in effecten zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. De gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille bedraagt niet meer dan één jaar en de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs is op het tijdstip van aankoop maximaal drie jaar. De initiële of resterende gemiddelde looptijd van MBS/ABS is op het tijdstip van afwikkeling maximaal drie jaar. Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: GBP Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging:: meestal afgedekt tegen basisvaluta. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Network Rail Infrastructure Finance (United Kingdo 1,6%
	Rest 98,4%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	31,40
Canada	10,00
Overige	9,70
Luxemburg	9,50
Frankrijk	8,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	22-08-2016
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU1422956018
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu