Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Triodos Imp Mix - Def I k.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 30-4-2024

23,88

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Triodos Investment Management B.V.

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,87%	-0,87%
3 maanden	0,21%	0,21%
YTD	0,51%	0,51%
1 jaar	5,85%	5,85%
2 jaar	-0,21%	-0,21%
3 jaar	-2,53%	-2,53%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar een optimale positieve impact conform het beleggingsbeleid en een stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers. Beleggingsbeleid Triodos Impact Mixed Fund - Defensive investeert hoofdzakelijk in aandelen van large cap bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staats-obligaties en semi-staatsobligaties. De geselecteerde instrumenten bieden een combinatie van goede financiële resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een investment grade rating (≥BBB of gelijkwaardig). De verdeling tussen aandelen en obligaties valt binnen de volgende bandbreedtes: Aandelen: minimaal 20% - maximaal 30% Obligaties: minimaal 60% - maximaal 80% Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen en hun regio’s moeten voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index (25%), de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (45%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (30%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven en obligaties investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen. Duurzame beleggingsstrategie Het duurzaamheidsonderzoek voor aandelen, bedrijfs-obligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema’s (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale insluiting & empowerment) met oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld dankzij hun producten, diensten of procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Staatsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of lokale overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie (en hun regio’s) die voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van obligaties die investeren in projecten met een meetbare positieve impact en (3) selectie van obligaties met duurzame processen.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	BUNDESOBL-1 0.0% 20-10.10.25 2,78%
	DEUTSCHLAND 1.30% 22-15.10.27 2,56%
	EU 0.0% 20-04.11.25 2,26%
	EU 0.0% 21-04.03.26 1,99%
	EU 0.0% 21-02.06.28 1,89%
	Rest 88,51%

Top 5 regio's	%
Duitsland	18,24
Frankrijk	13,43
Verenigde Staten	12,13
Nederland	10,70
België	10,24

Activaspreiding	%
Obligaties	73,77
Aandelen	24,41
Overige	0,50

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-06-2019
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van april
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1956011198
Minimale inleg	1.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Triodos Investment Management B.V.
Straat	Hoofdstraat 10
Plaats	Driebergen-Rijsenburg
+ 31 (0) 30-69 694 2400
info@triodos.nl
www.triodos.nl