Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AXA WF € 7-10 F€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 14-8-2024

120,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AXA Funds Management SA

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,95%	1,95%
3 maanden	2,21%	2,21%
YTD	1,88%	1,88%
1 jaar	8,91%	8,91%
2 jaar	0,34%	0,34%
3 jaar	-4,39%	-4,39%
5 jaar	-2,07%	-2,07%
10 jaar	0,93%	0,93%

Benchmark
Citigroup Eurobig 7-10

Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs-benchmarkindex (“de Benchmark”) om beleggingsmogelijkheden in de markt voor bedrijfs- en staatsobligaties in EUR te benutten. Het subfonds belegt minstens een derde van zijn nettoactiva in de componenten van de Benchmark. Afhankelijk van zijn beleggingsovertuigingen en na een grondige macro- en micro-economische analyse van de markt, kan de beleggingsbeheerder een actievere positie innemen qua duration (de duration wordt uitgedrukt in jaren en is een maatstaf voor de gevoeligheid van de portefeuille voor renteschommelingen), geografische spreiding en/of selectie van sectoren of emittenten in vergelijking met de Benchmark. De afwijking ten opzichte van de Benchmark zal naar verwachting dus groot zijn. In bepaalde marktomstandigheden (hoge volatiliteit op de obligatiemarkt, tumult ...) kan de positionering van het subfonds volgens de bovenstaande criteria echter in de buurt van die van de Benchmark liggen. De volgende beleggingsbeslissingen worden na grondige macro- en microeconomische marktanalyse genomen: - duration (de duration is een in jaren uitgedrukte maatstaf voor de gevoeligheid van een portefeuille voor renteschommelingen) - positie op de rentecurve (de rentecurve geeft het verband weer tussen de beleggingstermijn en het obligatierendement) - geografische spreiding - selectie van emittenten Het subfonds belegt voortdurend minstens twee derde van zijn totale activa in overheids- en bedrijfsobligaties uitgedrukt in euro. Het subfonds belegt voornamelijk in verhandelbare investment grade obligaties uitgegeven door bedrijfs- en overheidsentiteiten. Investment grade effecten hebben een kredietnotering van ten minste BBB- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering bij Moody's of Fitch, of worden van die kwaliteit geacht door de beleggingsbeheerder indien er geen kredietnotering beschikbaar is. Effecten met een lagere notering dan investment grade hebben een kredietnotering tussen BB+ en B- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering bij Moody's of Fitch, of worden van die kwaliteit geacht door de beleggingsbeheerder indien er geen kredietnotering beschikbaar is. Indien de kredietnotering van een effect wordt verlaagd tot onder B- door Standard & Poor's of tot onder een gelijkwaardige kredietnotering door Moody's of Fitch, of als de beleggingsbeheerder bij gebrek aan een kredietnotering van oordeel is dat de kwaliteit van een effect tot onder die drempel is gedaald, wordt het betreffende effect binnen 6 maanden verkocht. Indien noteringsmaatschappijen twee verschillende kredietnoteringen hanteren, wordt de laagste kredietnotering in aanmerking genomen. Indien er meer dan twee verschillende kredietnoteringen zijn, wordt de op één na hoogste in aanmerking genomen. Het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in of blootgesteld zijn aan vervroegd aflosbare obligaties. Het subfonds kan tot één derde van zijn netto activa beleggen in geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en bankdeposito's. Bij de selectie van kredietinstrumenten wordt niet alleen uitgegaan van hun publiek beschikbare kredietnotering, maar ook van een interne analyse van het krediet- of marktrisico. Beslissingen om activa te kopen of te verkopen worden ook nog op andere analysecriteria van de beleggingsbeheerder gebaseerd. Het subfonds kan maximaal 5% van zijn netto activa beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Binnen de limiet van 200% van de netto activa van het subfonds kan de doelstelling van de beleggingsstrategie worden gerealiseerd via directe beleggingen en/of door middel van derivaten, met name Credit Default Swaps. Derivaten kunnen ook worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer of afdekkingsdoeleinden. Het subfonds wordt beheerd met een rentegevoeligheid tussen 5 en 10. Wanneer de rente met 1% stijgt, kan de intrinsieke waarde van het subfonds met 5% tot 10% dalen. Het subfonds is een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Spain Government Bond 0.7% 04/30/2032 5,62%
	Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/2033 4,54%
	Italy (Republic of) 5.75% 02/01/2033 4,42%
	French Republic Government 2% 11/25/2032 3,88%
	Kingdom of Belgium Government 0.35% 06/22/2032 3,3%
	Rest 78,24%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	25,22
Italië	16,23
Spanje	12,76
Overige	8,62
Oostenrijk	6,71

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-01-2014
Datum Algemene Vergadering	18 mei om 12 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1002647730
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Funds Management SA
Straat	Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats	Luxemburg
+32 (2) 679 63 50

www.axa-im.com