Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS Sov Bd Fd hCHFIA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
97,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,36%
-1,99%
3 maanden
4,66%
0,84%
YTD
-2,89%
-1,49%
1 jaar
5,33%
3,31%
2 jaar
1,42%
-0,06%
3 jaar
-1,93%
-6,16%
5 jaar
-0,95%
-4,08%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays Global Treasury Majors ex Japan (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Emittenten van obligaties die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar het staat de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei te genereren door wereldwijd te beleggen, hetzij rechtstreeks, hetzij via participatiebewijzen in fondsen, in (i) geldmarktinstrumenten, (ii) deposito's bij kredietinstellingen, (iii) schuldpapier met vaste of variabele rente zoals obl igaties, converteerbare obligaties, obligaties met warrants op overdraagbare effecten en kortlopend schuldpapier. Het beleggingsuniversum is beperkt tot emittenten van topkwaliteit. De Vermogensbeheerder selecteert de uitgiften op basis van zijn eigen beoordeling van belangrijke macro- economische factoren, gecombineerd met een fundamentele analyse op landniveau. Het resultaat is een portefeuille die gespreid is over belangrijke wereldwijde staatsobligatiemarkten. Het gebruik van derivaten maakt deel uit van de beleggingsstrategie. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in EUR. Deze Klasse is in CHF. Het valutarisico wordt gehedged. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
3/4 US TREAS NOTE MAY26
10,91
2 3/4 US TREAS NOTE FEB28
7,69
4%USA JAN27 AJ-2027
6,12
7/8 US TREAS NOTE NOV30
5,70
1 5/8 US TREAS MAY31
4,36
Top 5 participaties
3/4 US TREAS NOTE MAY26 10,91%
2 3/4 US TREAS NOTE FEB28 7,69%
4%USA JAN27 AJ-2027 6,12%
7/8 US TREAS NOTE NOV30 5,7%
1 5/8 US TREAS MAY31 4,36%
Rest 65,23%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,03
Frankrijk
8,85
Verenigd Koninkrijk
8,34
Italië
8,04
Spanje
5,39
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,03%
Frankrijk 8,85%
Verenigd Koninkrijk 8,34%
Italië 8,04%
Spanje 5,39%
Rest 18,35%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,98
Liquiditeiten
2,88
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 97,98%
Liquiditeiten 2,88%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
30-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1598863956
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com