Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Volty Stgy IT h$ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
1.220,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,13%
0,79%
3 maanden
2,19%
1,91%
YTD
4,72%
2,97%
1 jaar
6,41%
7,88%
2 jaar
5,82%
6,82%
3 jaar
8,68%
4,67%
5 jaar
4,44%
3,68%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 15.02.2024 GBP 35131390 L
16,89
ESM TBILL ZERO 22.02.2024
3,57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025
3,21
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.03.2024
3,21
GERMAN TREASURY BILL ZERO 20.03.2024
3,21
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 15.02.2024 GBP 35131390 L 16,89%
ESM TBILL ZERO 22.02.2024 3,57%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 3,21%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.03.2024 3,21%
GERMAN TREASURY BILL ZERO 20.03.2024 3,21%
Rest 69,91%
Top 5 regio's
%
Andere
26,99
Duitsland
22,60
Frankrijk
20,40
Spanje
16,76
Europese Unie
7,85
Top 5 regio's
Andere 26,99%
Duitsland 22,6%
Frankrijk 20,4%
Spanje 16,76%
Europese Unie 7,85%
Rest 5,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,38
Liquiditeiten
1,97
Overige
1,30
Activaspreiding
Obligaties 96,38%
Liquiditeiten 1,97%
Overige 1,3%
Rest 0,35%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-02-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1941710995
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu