Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CSIF3 CSLEM Corp Bd Fd UBH€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 16-5-2024

103,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Credit Suisse Fund Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,68%	1,68%
3 maanden	2,13%	2,13%
YTD	2,58%	2,58%
1 jaar	8,29%	8,29%
2 jaar	2,04%	2,04%
3 jaar	-7,33%	-7,33%
5 jaar	-2,23%	-2,23%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn activa in vastrentende effecten (schuldpapier, obligaties, notes en vergelijkbare vastrentende of variabelrentende effecten (inclusief nulcouponobligaties), kortlopende schuldpapieren en rechten en vergelijkbare schuldinstrumenten), in US dollars uitgedrukt of afgedekt, uitgegeven of gewaarborgd door ondernemingen (met inbegrip van overheidsondernemingen) die gevestigd zijn in groeimarktlanden of die daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten voeren. Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van uitsluitingen, ESG-integratie en actief eigenaarschap. De meest relevante ESG- factoren worden gecombineerd met traditionele financiële analyse om een binnen de ESG geïntegreerde kredietwaardigheid te berekenen die fungeert als de basis voor een bottom-upselectie van effecten. Dit Fonds streeft ernaar om meer rendement te generen dan de JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Composite benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de samenstelling van de portefeuille en als basis voor het bepalen van risicobeperkingen en/of het vaststellen van een prestatievergoeding. Het merendeel van de deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal niet noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van of wegingen hebben die zijn afgeleid van de benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken wezenlijk afwijken van de weging van bepaalde componenten van de benchmark en kan in grote mate beleggen in obligaties die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Fonds wezenlijk zullen afwijken van de benchmark. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Het fonds maakt gebruik van derivaten om de impact van wisselkoersschommelingen op het resultaat van deze categorie van aandelen te verminderen. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	P. FET ~ Bought CHF 27,098,000.00 Sold USD 31,306,646.39 9,55%
	P. FET ~ Bought CHF 27,400,700.00 Sold USD 32,295,807.90 9,43%
	P. FET ~ Bought EUR 15,365,400.00 Sold USD 16,813,928.53 4,94%
	P. FET ~ Bought EUR 14,801,900.00 Sold USD 16,138,619.62 4,78%
	UNITED OVERSEAS BANK LTD frn/22-071032 1,73%
	Rest 69,56%

Top 5 regio's	%
China	6,52
Brazilië	6,48
Verenigde Arabische Emiraten	5,78
Zuid-Korea	5,58
Mexico	5,55

Activaspreiding	%
Obligaties	98,62
Liquiditeiten	1,41
Derivaten	-0,04

Fondsinformatie
Depothouder	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	30-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1144396907
Minimale inleg	0 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat	5, rue Jean Monnet
Plaats	Luxembourg
+352 436 1611

www.credit-suisse.com