Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMETF BetaBuilders US Tre $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-5-2024 101,31
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,31% -1,31%
3 maanden 0,73% 0,73%
YTD 3,88% 3,88%
1 jaar 5,00% 5,00%
2 jaar 2,58% 2,58%
3 jaar 6,67% 6,67%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het sub-fonds streeft ernaar een blootstelling te bieden aan de performance van in USD luidende vastrentende schatkistcertificaten die zijn uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën met een looptijd van minder dan een jaar. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds wordt passief beheerd (index- tracking). Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van het Sub-Fonds en die van de Index zo klein mogelijk te houden. De index bestaat uit in USD luidende staatsobligaties die zijn uitgegeven door het Amerikaans ministerie van Financiën en een looptijd hebben van minder dan één jaar. De index is naar marktkapitalisatie gewogen en wordt maandelijks geherbalanceerd (zoals vermeld in het onderdeel "Indexreplicatierisico" in het Prospectus). Meer informatie over de index, waaronder de componenten ervan en het rendement, is te vinden op https://indices.theice.com. Het Sub-Fonds is geen geldmarktfonds en is niet onderworpen aan de speciale regelgeving (met inbegrip van de beperkingen op het gebied van looptijd en kredietkwaliteit) die bedoeld zijn om geldmarktfondsen in staat te stellen om een stabiele aandelenkoers te handhaven. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD. Inkoop en handel : De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. Index : ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.ie raadplegen.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
US Treasury (United States) 27/07/2023 4,0%
US Treasury (United States) 05/10/2023 3,3%
US Treasury (United States) 07/09/2023 3,3%
US Treasury (United States) 25/07/2023 3,3%
US Treasury (United States) 28/12/2023 3,0%
Rest 83,1%
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 09-07-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00BJK3WF00
Minimale inleg USD 254.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu