Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 EM Corp Bd Fd HB-CHF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-7-2024
116,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,92%
0,64%
3 maanden
2,39%
2,48%
YTD
-1,52%
3,04%
1 jaar
3,99%
4,62%
2 jaar
6,35%
5,08%
3 jaar
-0,94%
-4,61%
5 jaar
1,99%
-0,63%
10 jaar
Benchmark
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified) in USD
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Cash Current Account
5,25
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036
1,13
Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026
1,05
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029
1,00
Sisecam UK PLC 8.625% 02-05-2032
0,99
Top 5 participaties
Cash Current Account 5,25%
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036 1,13%
Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 1,05%
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029 1,0%
Sisecam UK PLC 8.625% 02-05-2032 0,99%
Rest 90,59%
Top 5 regio's
%
Andere
43,95
Mexico
4,18
Chili
4,03
Braziliƫ
3,52
Indonesiƫ
2,71
Top 5 regio's
Andere 43,95%
Mexico 4,18%
Chili 4,03%
Brazilië 3,52%
Indonesië 2,71%
Rest 41,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,75
Liquiditeiten
5,25
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 94,75%
Liquiditeiten 5,25%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-06-2014
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0637304758
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu