Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz HKD Inc AT k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
9,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950% 01.06.2024
3,79
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024
2,93
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025
2,65
MTR CORP LTD EMTN FIX 3.250% 15.08.2024
2,34
AIRPORT AUTHORITY HK EMTN FIX 2.800% 26.05.2024
2,33
Top 5 participaties
IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950% 01.06.2024 3,79%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 2,93%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 2,65%
MTR CORP LTD EMTN FIX 3.250% 15.08.2024 2,34%
AIRPORT AUTHORITY HK EMTN FIX 2.800% 26.05.2024 2,33%
Rest 85,95%
Top 5 regio's
%
Hong Kong
53,11
Andere
25,84
Verenigde Staten
20,38
Luxemburg
0,67
Top 5 regio's
Hong Kong 53,11%
Andere 25,84%
Verenigde Staten 20,38%
Luxemburg 0,67%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,71
Aandelen
6,29
Overige
4,39
Activaspreiding
Obligaties 87,71%
Aandelen 6,29%
Overige 4,39%
Rest 1,61%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-10-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1685828896
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu