Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Bd A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
177,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,43%
1,59%
3 maanden
1,90%
4,87%
YTD
4,17%
4,10%
1 jaar
6,11%
9,26%
2 jaar
-1,13%
3,65%
3 jaar
-0,57%
-2,85%
5 jaar
-0,86%
-0,79%
10 jaar
2,75%
1,14%
Benchmark
Barclays Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in obligaties. Beleggingsbeleid Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaar dige rating van een ander kredietratingbur eau) die luiden in diverse valuta’ s en zijn uitgegeven door overheden, overheids-instellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties en tot 30% van zijn vermogen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardi ge rating van een ander krediet-ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceer de rating van Schroders voor obligaties zonder rating). Het fonds kan ook tot 40% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypo-theken gedekte effecten uit de hele wereld met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau). De onderliggende activa kunnen creditcardvor deringen, persoonlijke leningen, autoleningen, leningen aan kleine bedrijven, leasingcontracten, commercië le hypotheken en woninghypotheken zijn. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL 0.0000 17/09/2024 SERIES GOVT
3,07
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2,50
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2024 SERIES GOVT
2,41
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT
2,26
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1,73
Top 5 participaties
TREASURY BILL 0.0000 17/09/2024 SERIES GOVT 3,07%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341 2,5%
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2024 SERIES GOVT 2,41%
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT 2,26%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 1,73%
Rest 88,03%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
36,18
Japan
9,12
China
8,80
Verenigd Koninkrijk
8,01
Canada
4,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 36,18%
Japan 9,12%
China 8,8%
Verenigd Koninkrijk 8,01%
Canada 4,2%
Rest 33,69%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,94
Overige
4,94
Liquiditeiten
0,60
Activaspreiding
Obligaties 93,94%
Overige 4,94%
Liquiditeiten 0,6%
Rest 0,51%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-02-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0890606485
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu